[초보 활용법] PER & 배당수익률 매트릭스 – 실전 차트 보는 법

아이투자 다이아 서비스의 '매트릭스 솔루션'은 2가지 핵심지표로 초보 투자자들도 투자 유망종목 후보군을 빠르게 찾을 수 있도록 도와준다. 이 중 PER & 배당수익률 매트릭스는 주가하락 안전판을 보유한 주식을 찾는데 알맞다.

▷ 실전 활용법 ① 배당수익률이 은행 금리 이상이고, PER이 낮은 종목 찾기

현재 은행의 정기예금 금리는 약 2%다. 따라서 배당수익률이 3% 이상인 기업이 배당을 유지할 수 있다면 주가가 크게 하락할 가능성은 높지 않다고 볼 수 있다. 해당기업의 PER까지 낮다면 밸류에이션 측면에서 더욱 안전마진이 크다.



아래 차트는 증권 업종에 속한 흑자기업 가운데 시가총액이 1500억원 이상인 기업을 선택해 매트릭스 차트로 나타낸 것이다. 이 가운데 신영증권, 한양증권, 메리츠종금증권, 유화증권 등의 배당수익률이 3% 이상을 기록했다.



앞으로도 배당을 유지할지 과거 데이터로 짐작할 수 있다. 차트 밑에 있는 표에서 과거 5년 동안 배당수익률과 함께 배당성향 또한 확인할 수 있다. 유화증권의 배당성향은 2012년부터 65% 수준을 유지했음을 알 수 있다. 배당수익률 또한 4% ~ 5% 수준을 유지했다. 안정적인 배당을 줬던 기업인 셈이다.

신영증권의 경우 배당성향을 꾸준히 높였음을 볼 수 있다. 2010년 22%에던 배당성향은 지난해 46%로 상승했다. 배당수익률은 5% 이상을 기록했다.



▷ 실전 활용법 ② 배당성향과 분기EPS 확인하기

배당의 원천은 기업의 이익이다. 과거 아무리 배당을 많이 줬던 기업이라도, 최근 이익이 나지 않았다면 배당을 주기 힘들다. 따라서 고배당 기업을 볼 땐, 우선 이익부터 점검해야 한다.

차트 아래에 있는 표를 통해 최근 기업의 이익을 점검할 수 있다. 표에 있는 최근 5개 분기의 분기 주당순이익(EPS)이 꾸준히 흑자를 기록하고 있고, 이익이 증가하는 추세면 좋다. 특히 최근 EPS가 전년 동기 보다 늘어난 기업이면 더욱 좋다.



하나 더 눈여겨봐야 할 지표는 배당성향이다. 배당성향은 기업이 한 해 벌어들인 이익 가운데 얼마를 배당하는지를 나타내는 지표로, EPS가 1000원인 기업이 500원을 배당한다면 배당성향은 50%가 된다. 일반적으로 배당성향을 꾸준히 유지하는 기업은 앞으로도 지속적으로 배당을 실시할 가능성이 높다. 단, 배당성향이 너무 높으면 미래를 위한 투자를 할 재원이 부족해 성장이 제한될 수 있다.

PER & 배당수익률 옆에 있는 ‘실적 분석’ 탭을 누르면 기업들의 최근 연환산(12개월 합산) 기준 실적과 PER, PBR(주가순자산비율), ROE(자기자본이익률) 등 투자지표, 그리고 최근 6분기 EPS와 최근 분기EPS의 전년 동기 대비 성장률을 알 수 있다. 이를 통해 PER & 배당수익률 매트릭스로 관심이 생긴 기업의 최근 상황을 간략하고 빠르게 검색해볼 수 있다. 또한 각 항목 밑에 있는 ‘고’, ‘저’ 버튼을 노르면 각 항목을 오름차순, 내림차순으로 정렬할 수 있다.




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