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[1Q 실적] 삼일기업공사, 작년 수주가 실적으로..PER 19배
15.05/15
김미현
삼일기업공사3,545원, ▼-5원, -0.14%가 개선된 실적을 발표했다. 15일 오후 2시 23분 현재 삼일기업공사는 전일보다 3.6%(90원) 오른 2595원에 거래되고 있다.
이날 삼일기업공사는 1분기 보고서를 제출했다. 이에 따르면 올 1분기 매출액은 162억원으로, 전년 동기 대비 168% 급증했다. 영업이익은 같은 기간 191% 급증한 4억원을, 순이익은 22% 증가한 5억2000만원을 각각 기록했다.
지난해 신규로 수주했던 공사가 진행되며 매출이 증가한 것으로 보인다. ‘14년 1분기 말 기준 계약잔액은 803억원으로 전년동기 대비 141% 급증했던 바 있다. 실제 삼일기업공사는 계약잔액이 약 1년의 시차를 두고 매출액에 반영되는 흐름을 보였다.
수익성은 전년동기와 비슷한 수준을 유지했지만, 매출액 증가폭이 커 영업이익도 큰 폭으로 개선된 것으로 보인다. 올 1분기 영업이익률은 2.5%로 ‘14년 1분기 2.3% 대비 0.2%P 높아졌다.
다만 금융수익 감소로 순이익 증가율은 영업이익 증가율에 못 미쳤다. 사업보고서 내 금융수익 항목에 따르면, 이자수익이 ‘14년 1분기 3억원에서 올 1분기 2억원으로 1억원 가량 감소했다.
삼일기업공사는 보유현금이 348억으로 시총(324억원)보다 많은 회사로, 작년에만 연간 영업이익(10억원)보다 많은 11억원의 이자수익이 발생한 바 있다. 현금자산이 작년 1분기 382억원보다 9% 줄었고, 시중금리 하락으로 이자수익률이 낮아지면서 이자수익이 감소했다.
올 1분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 19.1배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.65배, 자기자본이익률(ROE)은 3.4%다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 삼일기업공사는 1분기 보고서를 제출했다. 이에 따르면 올 1분기 매출액은 162억원으로, 전년 동기 대비 168% 급증했다. 영업이익은 같은 기간 191% 급증한 4억원을, 순이익은 22% 증가한 5억2000만원을 각각 기록했다.
지난해 신규로 수주했던 공사가 진행되며 매출이 증가한 것으로 보인다. ‘14년 1분기 말 기준 계약잔액은 803억원으로 전년동기 대비 141% 급증했던 바 있다. 실제 삼일기업공사는 계약잔액이 약 1년의 시차를 두고 매출액에 반영되는 흐름을 보였다.
수익성은 전년동기와 비슷한 수준을 유지했지만, 매출액 증가폭이 커 영업이익도 큰 폭으로 개선된 것으로 보인다. 올 1분기 영업이익률은 2.5%로 ‘14년 1분기 2.3% 대비 0.2%P 높아졌다.
다만 금융수익 감소로 순이익 증가율은 영업이익 증가율에 못 미쳤다. 사업보고서 내 금융수익 항목에 따르면, 이자수익이 ‘14년 1분기 3억원에서 올 1분기 2억원으로 1억원 가량 감소했다.
삼일기업공사는 보유현금이 348억으로 시총(324억원)보다 많은 회사로, 작년에만 연간 영업이익(10억원)보다 많은 11억원의 이자수익이 발생한 바 있다. 현금자산이 작년 1분기 382억원보다 9% 줄었고, 시중금리 하락으로 이자수익률이 낮아지면서 이자수익이 감소했다.
올 1분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 19.1배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.65배, 자기자본이익률(ROE)은 3.4%다.
[삼일기업공사] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 시총보다 많은 현금 보유한 건설사. 군부대 및 관급공사 주력(도급순위 158위). |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받음 ▷ 하도급 의존도가 커서 본공사 이외의 다양한 부대시설 공사가 수반됨 |
| 경기변동 | 건설 산업은 경기에 민감함. |
| 주요제품 | ▷ 국내 도급 건축 (84%) ▷ 국내 도급 토목 (9%) * 괄호 안은 시공 실적 비중 |
| 원재료 | ▷ 철근: (30%) ▷ 레미콘: (45%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 부동산 경기 회복시 수혜 ▷ 정부 부동산규제 정책 완화시 수혜 ▷ 건축 수주 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 부동산 경기 침체 지속 ▷ 건축 원자재 가격 상승과 공사 원가 증가, 수주 경쟁 치열 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼일기업공사의 정보는 2015년 04월 13일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼일기업공사] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼일기업공사] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박종웅 | 본인 | 보통주 | 5,083,000 | 40.99 | 5,083,000 | 40.99 | - |
| 계 | 보통주 | 5,083,000 | 40.99 | 5,083,000 | 40.99 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
