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[이시각 저PER주] 금강공업 4.00배, 철강 1위 - 거래소
13.10/17
투자정보팀
17일 오후 1시 13분 현재 금강공업5,050원, ▲60원, 1.2%의 주가수익배수(PER)가 4.00배로 거래소 철강 업종 중 가장 낮다. 그 다음은 동일산업43,300원, ▼-100원, -0.23%, 대한제강13,120원, ▼-40원, -0.3%, NI스틸4,440원, ▲15원, 0.34%, 조선선재95,800원, ▲700원, 0.74% 순이다. PER은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.
(자료: 아이투자)
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
[표]이시각 철강 저 PER 순위(거래소)
| 순위 | 종목명 | 주가 | PER |
| 1 | 금강공업 | 14,050 | 4.00 |
| 2 | 동일산업 | 52,800 | 7.07 |
| 3 | 대한제강 | 6,460 | 7.10 |
| 4 | NI스틸 | 1,740 | 7.15 |
| 5 | 조선선재 | 38,150 | 7.77 |
| 6 | 세아제강 | 90,000 | 7.94 |
| 7 | 휴스틸 | 19,100 | 7.99 |
| 8 | 부국철강 | 2,100 | 8.65 |
| 9 | 세아특수강 | 27,500 | 8.74 |
| 10 | CS홀딩스 | 37,200 | 9.09 |
| 11 | 세아베스틸 | 26,300 | 10.50 |
PER은 이시각 시가총액을 2013년 2분기 연환산(최근 4분기 합산) 순이익으로 나눠 구했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 순이익은 연결 지배주주 기준이다. 최근 4개 분기 중 분기 영업적자가 2회 이상 있었던 기업 또는 분할 등으로 일시적인 이익이 발생한 기업은 제외했다.
[금강공업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 일반 배관용 강관 및 건설용 기자재 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 건설 및 부동산 철강 관련 수요의 침체는 2013년 상반기까지 이어질 것으로 전망 ▷ 중소 제조업체의 설비 증설 및 신규시장 진입으로 과다경쟁 구도는 지속될 것으로 전망 ▷ 알루미늄 거푸집 수요는 신도시 개발정책, 보금자리주택제도로 수요가 늘어날 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷ 건설 경기에 영향을 크게 받음 |
| 주요제품 | ▷ 강관: 일반배관용 구조용 (매출 비중 37%) (SPP 개당, 10년 1만7930원 → 11년 1만7470원 → 12년 1만6960원 → 13년 반기 1만6010원) ▷ 알루미늄폼(임대): 내벽 및 슬라브 (매출 비중 17%) (600x1200 m2 당, 10년 5만5273원 → 11년 5만1792원 → 12년 5만6469원 → 13년 반기 6만6047원) |
| 원재료 | ▷ 코일: 강관원재료. 포스코에서 구입 (매입 비중 54%) (Kg당, 10년 778원 → 11년 869원 → 12년 801원 → 13년 반기 696원) ▷ AL-BAR: 알폼 원재료. 고강알루미늄에서 구입 (매입 비중 28%) (10년 3167원 → 11년 3284원 → 12년 3177원 → 13년 반기 3139원) |
| 실적변수 | ▷ 코일, 아연, 알루미늄 가격 하락시 수혜 ▷ 건설 경기 호황시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 부동산 경기 침체 및 배관용 강관 시장 경쟁 심화 ▷ 유동비율 88%, 부채비율 137%(2012. 12) |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[금강공업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[금강공업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 안영순 | 본인 | 보통주 | 635,534 | 13.08 | 635,534 | 13.08 | - |
| 전재범 | 특수관계인 | 보통주 | 341,698 | 7.04 | 341,698 | 7.04 | - |
| 전재근 | 특수관계인 | 보통주 | 6,020 | 0.12 | 6,020 | 0.12 | - |
| 중원엔지니어링(주) | 특수관계인 | 보통주 | 706,840 | 14.56 | 706,840 | 14.56 | - |
| 계 | 보통주 | 1,690,092 | 34.80 | 1,690,092 | 34.80 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
