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[이시각 저PBR주] 한국석유 0.25배, 화학 1위 - 거래소

13.04/24

투자정보팀

24일 오후 1시 56분 현재 한국석유13,810원, 0원, 0%의 주가순자산배수(PBR)가 0.25배로 거래소 화학 업종 중 가장 낮다. 그 다음은 KPX홀딩스57,800원, ▲600원, 1.05%, 진양홀딩스3,270원, ▼-25원, -0.76%, 코스모화학29,100원, ▲900원, 3.19%, 화승인더4,225원, ▲100원, 2.42% 순이다. PBR은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.

[표] 이시각 화학 저PBR 순위(거래소)

순위	종목명	현재주가	PBR
1	한국석유	39,600	0.25
2	KPX홀딩스	40,450	0.33
3	진양홀딩스	1,670	0.34
4	코스모화학	6,970	0.39
5	화승인더	901	0.40
6	코오롱	25,950	0.43
7	한화	31,550	0.48
8	한화케미칼	16,750	0.57
9	유니드	44,750	0.63
10	이수화학	19,500	0.64
11	효성	55,000	0.66
12	WISCOM	5,240	0.67
13	영보화학	3,060	0.70
14	코오롱인더	50,300	0.72
15	SK케미칼	45,200	0.73
16	삼영화학	2,910	0.79
17	진양화학	1,750	0.83
18	태경화학	5,610	0.84
19	백광산업	5,500	0.85
20	한농화성	4,030	0.85

(자료: 아이투자)

PBR은 이시각 시가총액을 최근 분기 순자산(자본총계)으로 나눠 계산했다. 자본총계는 연결 지배주주 자본이다. 연결 재무제표를 작성하지 않는 기업은 지분법적용 자본총계로 계산했다. 최근 4개 분기 중 분기 영업적자(GAAP 기준)가 2회 이상 있었던 기업은 제외했다.

* 영업이익(GAAP) = 매출총이익 - 판관비

[한국석유] 투자 체크 포인트

기업개요	아스팔트 가공 및 판매업체
사업환경	ㅇ 아스팔트는 건설·토목 부문의 수요가 큼, 국내 시장 점유율 70%로 1위 ㅇ 솔벤트는 공업용제로 타이어·페인트·고무 등 다양한 분야에 활용
경기변동	대부분 건축용, 산업용 자재에 해당돼 건설산업과 밀접한 관련성 보임
주요제품	ㅇ 도소매부문(상품): 아스팔트, 휘발유, 등유 등 (매출 비중 60%) ㅇ 제조부문(제품): 아스팔트, 솔벤트, 몰타플라스 등 (매출 비중 40%)
원재료	석유화학 부산물로 국내 정유사로 부터 공급받고 있음
실적변수	ㅇ 건설 경기에 민감 ㅇ 정부 주도의 토목사업(도로건설) 활성화 시 수혜 ㅇ 국제 원유가에 따라 원재료비가 등락
리스크	건설업황 부진
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국석유] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.12월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,929	1,979	1,679	1,624
영업이익(보고서)	58	42	50	48
영업이익률(%)	3%	2.1%	3%	3%
영업이익(K-GAAP)	58	42	41	48
영업이익률(%)	3%	2.1%	2.4%	3%
순이익(지배)	33	14	20	52
순이익률(%)	1.7%	0.7%	1.2%	3.2%

주요투자지표
이시각 PER	6.86
이시각 PBR	0.25
이시각 ROE	3.68%
5년평균 PER	10.64
5년평균 PBR	0.92
5년평균 ROE	7.87%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[한국석유] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
강봉구	본인	보통주	73,279	11.18	73,279	11.18	-
김시운	친인척	보통주	10,316	1.57	10,316	1.57	-
강승모	친인척	보통주	109,790	16.76	127,100	19.40	-
권신정	친인척	보통주	42,463	6.48	42,463	6.48	-
강현진	친인척	보통주	1,170	0.18	1,170	0.18	-
강현상	친인척	보통주	28,187	4.30	29,187	4.46	-
강홍구	친인척	보통주	8,118	1.24	8,118	1.24	-
오화은	친인척	보통주	4,672	0.71	4,672	0.71	-
강성구	친인척	보통주	2,904	0.44	2,904	0.44	-
최혜영	친인척	보통주	3,518	0.54	3,518	0.54	-
강해인	친인척	보통주	4,518	0.69	4,518	0.69	-
강진모	친인척	보통주	3,834	0.59	3,834	0.59	-
강승구	친인척	보통주	964	0.15	964	0.15	-
나동균	친인척	보통주	481	0.07	481	0.07	-
나인경	친인척	보통주	481	0.07	481	0.07	-
나은	친인척	보통주	221	0.03	221	0.03	-
김동수	친인척	보통주	5,906	0.90	5,906	0.90	-
계		보통주	300,822	45.91	319,132	48.70	-
계		기 타	300,822	45.91	319,132	48.70	-

[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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