[즉시분석] 아이디스, 3Q 영업익 49%↑..주가는?

아이디스가 3분기 잠정 실적을 발표한 가운데 상승세다. 25일 오전 10시 37분 현재 아이디스는 전일과 같은 6만3800원에 거래되고 있다.

이날 아이디스는 잠정 집계한 3분기 매출액이 422억원으로 전년 동기 대비 47% 늘었다고 공시했다. 같은 기간 영업이익은 89억1000만원으로 49% 늘었으며, 순이익은 66억2000만원으로 1% 증가했다고 밝혔다. 영업이익에 비해 순이익 증가율이 낮은 것은 기저효과로 해석된다. 지난해 3분기 환율 상승으로 외화환산이익 18억원이 발생한 바 있다. 아이디스는 달러화 및 엔화 자산이 부채보다 많아 환율 상승 시 영업외 수익이 난다.

이에 앞서 내부자는 회사 지분을 꾸준히 취득했다. 아이디스 김영달 대표는 지난 8월 두 차례 지분공시를 통해 보유 지분을 3.81%에서 4.42%로 늘렸다. 이기간 김 대표가 취득한 금액은 9억5000만원가량이다.

아이디스는 디지털비디오저장장치(DVR)를 만드는 업체다. 김VR이란 CCTV 카메라가 촬영한 영상을 디지털로 변환해 저장하는 장치다. 생산량 기준 국내 DVR 시장의 49%를 점유하고 있는 1위 사업자다. 생산된 제품은 주로 보안용으로 쓰인다. 시스템 보안경비가 필요한 곳은 에스원, 금융권은 콤텍시스템의 경로로 판매된다. 선진국 시장과 신흥시장을 중심으로 수출도 하고 있다. 북미, 유럽, 호주, 일본엔 주로 제조업자개발생산(ODM)방식으로 납품하며, 브라질, 중국엔 자체 제품 판매에 주력하고 있다. 상반기 수출 비중은 약 48%다.

한편 아이디스는 지난해 인적분할에 따라 신규 설립된 회사다. 상장일은 2011년 9월 26일이다. 기존 법인의 이름도 아이디스였으나 아이디스홀딩스로 이름을 바꾼 뒤 투자사업부문을 담당하게 됐고, 분할 신설된 아이디스는 제조사업부문을 맡았다. 현재 최대주주는 아이디스홀딩스로 지분 41%를 보유하고 있다. 이 밖에 한국투자밸류자산운용이 12.04%, 프랭클린 템플턴이 10.25%, 피델리티가 10%를 각각 보유하고 있다.

현재 주가수익배수(PER)는 7.4배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.6배, 자기자본이익률(ROE)은 35%다. PER과 ROE는 2분기 연환산(최근 4분기 합산) 자회사의 손익을 반영한 순이익 기준이다.