[즉시분석] 고려반도체 2%↑...PER 5배

고려반도체가 연일 상승세다. 21일 오후 12시 59분 현재 전일 대비 2.5% 상승한 6340원에 거래되고 있다. 이는 지난 16일 이후 4일 연속 상승으로 4일간 상승률은 8%다.



최근의 주가 상승은 지난 13일 2분기 실적 발표 이후 이뤄진 것으로 실적 개선이 반영된 것으로 풀이된다. 고려반도체는 2분기에 211억원의 매출을 기록했다. 전년 동기 대비 2% 증가한 수치다. 영업이익은 30억원으로 3% 늘었고 순이익은 23억원으로 15% 증가했다.

고려반도체는 지난 1994년 설립돼 2006년 상장된 반도체 후공정 장비 생산업체다. 후공정이란 전공정 과정에서 제작된 반도체 칩을 포장하고 검사하는 공정이다. 주요 제품은 솔더볼 마운트, 레이저 응용장비, 컨버전 툴 킷이다. 솔더볼 마운트는 반도체 칩을 기판과 이어주는 과정에서 사용되며, 레이저 응용장비는 기판에 구멍을 내거나 자르는 역할을 수행한다. 2분기 매출 비중은 각각 34%, 11%, 11%다.

주요 납품처는 반도체 제조사인 삼성전자, SK하이닉스와 반도체 패키징 전문업체STS반도체, 하나마이크론, 시그네틱스이며, 해외업체인 AUO, AMK등으로도 납품하고 있다. 반기보고서에 따르면 이 회사는 20개국 250여개사를 고객으로 확보했다.

증권가에서는 고려반도체가 주요 고객사 삼성전자의 반도체 설비투자 확대에 따라 수혜를 볼것으로 내다봤다. 또한 올해 9월 신공장 완공으로 큰 폭의 실적 개선도 가능할 것으로 전망했다. 부국증권은 지난 2월 보고서에서 고려반도체의 신공장이 완공되면 2천억원 규모의 제품 생산력을 갖춘다고 분석했다. 이 회사의 지난해 매출은 733억원이다.

고려반도체의 현재 주가수익배수(PER)는 5.8배, 주가순자산배수(PBR)는 2.03배다. 자기자본이익률(ROE)은 34%다.




▷ 주식MRI 분석 결과 : 상위 3%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 고려반도체의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점으로 전체 상장기업 중 46위(상위 3%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다. 주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.