[증시톱픽] 휴대폰, 출하량 제한...톱픽은? -하나

편집자주 | [증시톱픽top pick]은 특정 산업군에 미치는 이벤트 발생이나, 업황에 따른 영향으로 증시에서 수혜나 피해를 받는 종목을 분석보고서에서 찾아내 짚어드립니다.
올해 스마트폰 출하량을 14억700만대로 전망하며 반도체 공급 부족과 인도의 코로나 19 재확산으로 인해 전년보다 5% 하향 조정될 것이라는 리포트가 나왔다.

18일 하나금융투자 김록호, 김정현 연구원은 "글로벌 적층세라믹콘덴서 업체들의 주가가 1월 고점 대비 24% 하락했다"며 "올해 2분기 스마트폰 시장의 부진과 하반기 수요 둔화에 대한 우려가 반영된 것으로 판단된다"고 분석했다.

김 연구원은 "패키지기판은 고기능, 고부가 제품 중심으로 공급 부족이 심각한 상황이다"며 "업체들의 CAPA 증설에도 불구하고 패키지 기판 자체의 면적이 커지고 층수가 높아지며 기술난이도가 상향되고 있기 때문이다"고 밝혔다.



또 "가격 상승 가능성이 농후한 상황이라 글로벌 패키지기판 업체들 모두 기회가 있을 것"으로 판단했다.

김 연구원은 삼성전기, 심텍, 해성디에스, 서울반도체를 최선호주로 꼽았다. 삼성전기는 적층세라믹콘덴서와 패키지 기판 호황, LG전자는 견조한 가전과 전장부품 모멘텀이 투자 포인트로 유효하다는 판단이다.

김 연구원은 "심텍은 패키지 기판 대장주로서 2분기 증익 모멘텀과 저평가가 투자포인트다"며 "해성디에스는 차량용 리드프레임의 가격 상승과 패키지기판 호황 속에서 구리 가격 상승으로 주가가 정체되었는데 하반기에는 수익성 개선이 가능할 전망이다"고 내다봤다.



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