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[큰손추적] '주식농부' 박영옥, 태양 지분 축소.. 차익 실현했나?
17.11/21
오진경 데이터 기자
'주식농부'로 알려진 박영옥 스마트인컴 대표가 태양7,340원, ▼-10원, -0.14% 지분을 축소했다. 지난 20일 장 마감 후 발표한 공시에 따르면 박 대표의 태양 지분율은 11.12%에서 8.19%로 2.93%p 낮아졌다. 특별관계자인 스마트인컴의 지분을 포함하면 11.53%에서 9.40%로 2.13%p 축소했다.
태양은 박 대표가 지난 2015년부터 보유한 회사다. 2015년 7월 3일(이하 보고서 작성 기준일) 태양 지분을 5% 이상(5.42%) 보유했다고 신규보고한 뒤, 올해 9월까지 약 2년 간 지분을 꾸준히 늘렸다. 그러다 지난 11월 17일 시간외매매를 통해 보통주 25만2000주(2.93%)를 매도했다.
공시에 따르면 이날 박 대표의 주식 처분 단가는 1만1973원이다. 그간 지분변동 공시를 종합해 추산한 박 대표의 평균 매수 단가(특수관계자 스마트인컴 포함)는 9961원으로 약 20% 가량의 수익을 본 셈이다.
태양의 주가는 박 대표가 지분을 최초 공시한 2015년 7월부터 현재까지 8000원~1만4000원 사이에서 움직였다. 전일(20일) 태양의 종가는 1만1750원으로 직전 보고서 기준일인 9월 28일 종가 대비 약 13% 올랐다.
박 대표는 농사짓는 것처럼 장기적으로 투자해야한다는 철학을 바탕으로, 각 업종에서 시장점유율 1위를 기록하고 있거나, 성장 잠재력을 갖춘 종목에 주로 투자한다.
2001년 코스닥 시장에 상장한 태양은 휴대용 부탄가스(썬연료, 썬파워 등)와 에어졸(홈키파 등) 사업을 한다. 특히, 연료관 부문에서는 약 70%의 독보적인 시장점유율을 차지하고 있다.
지난 3분기 태양의 수익성은 다소 부진했다. 매출액은 전년 동기 대비 17% 증가한 390억원을 기록했으나, 영업이익은 5% 감소한 45억원에 그쳤다. 제품 매출원가가 249억원에서 307억원으로 23% 가량 증가해 매출원가율이 77.3%에서 80.1%로 높아진 영향이다.
다만 지배지분 순이익은 38억원으로 37% 가량 늘었는데, 이는 환율의 영향이 컸던 것으로 보인다. 태양의 금융손익(금융수익-금융원가)는 지난해 3분기 -15억원에서 올해 3분기 4억원을 기록했다. 태양은 달러, 위안화 등 외화로 된 자산과 부채를 보유하고 있으며 금융손익의 대부분이 외환관련손익이다.
태양은 지난해 주당 190원의 배당금을 지급했다. 연말 종가 기준 시가배당률은 1.6%다. 만약 올해도 160원을 지급한다면 20일 종가 기준 시가배당률은 1.6%다.
태양의 3분기 실적과 20일 종가를 반영한 주가수익배수(PER)는 9.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.66배다. 자기자본이익률(ROE)은 7%다.
[2016년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
태양은 박 대표가 지난 2015년부터 보유한 회사다. 2015년 7월 3일(이하 보고서 작성 기준일) 태양 지분을 5% 이상(5.42%) 보유했다고 신규보고한 뒤, 올해 9월까지 약 2년 간 지분을 꾸준히 늘렸다. 그러다 지난 11월 17일 시간외매매를 통해 보통주 25만2000주(2.93%)를 매도했다.
공시에 따르면 이날 박 대표의 주식 처분 단가는 1만1973원이다. 그간 지분변동 공시를 종합해 추산한 박 대표의 평균 매수 단가(특수관계자 스마트인컴 포함)는 9961원으로 약 20% 가량의 수익을 본 셈이다.
태양의 주가는 박 대표가 지분을 최초 공시한 2015년 7월부터 현재까지 8000원~1만4000원 사이에서 움직였다. 전일(20일) 태양의 종가는 1만1750원으로 직전 보고서 기준일인 9월 28일 종가 대비 약 13% 올랐다.
박 대표는 농사짓는 것처럼 장기적으로 투자해야한다는 철학을 바탕으로, 각 업종에서 시장점유율 1위를 기록하고 있거나, 성장 잠재력을 갖춘 종목에 주로 투자한다.
2001년 코스닥 시장에 상장한 태양은 휴대용 부탄가스(썬연료, 썬파워 등)와 에어졸(홈키파 등) 사업을 한다. 특히, 연료관 부문에서는 약 70%의 독보적인 시장점유율을 차지하고 있다.
지난 3분기 태양의 수익성은 다소 부진했다. 매출액은 전년 동기 대비 17% 증가한 390억원을 기록했으나, 영업이익은 5% 감소한 45억원에 그쳤다. 제품 매출원가가 249억원에서 307억원으로 23% 가량 증가해 매출원가율이 77.3%에서 80.1%로 높아진 영향이다.
다만 지배지분 순이익은 38억원으로 37% 가량 늘었는데, 이는 환율의 영향이 컸던 것으로 보인다. 태양의 금융손익(금융수익-금융원가)는 지난해 3분기 -15억원에서 올해 3분기 4억원을 기록했다. 태양은 달러, 위안화 등 외화로 된 자산과 부채를 보유하고 있으며 금융손익의 대부분이 외환관련손익이다.
태양은 지난해 주당 190원의 배당금을 지급했다. 연말 종가 기준 시가배당률은 1.6%다. 만약 올해도 160원을 지급한다면 20일 종가 기준 시가배당률은 1.6%다.
태양의 3분기 실적과 20일 종가를 반영한 주가수익배수(PER)는 9.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.66배다. 자기자본이익률(ROE)은 7%다.
[태양] 투자 체크 포인트
기업개요
 12.04/23 |
시장점유율 1위(70%)의 부탄가스 제조 업체, 상표명 썬연료 |
|---|---|
| 사업환경
13.10/09 |
▷ 휴대용 부탄가스는 LNG·LPG에 이어 제3의 연료로서 식당·가정에서 보조 연료로 인식 ▷ 세계 경제 발전 및 소득 수준 향상과 더불어 성장 ▷ 부탄가스 시장은 전 세계 에서 국내시장이 50% 를 차지함 |
| 경기변동
11.10/13 |
제조업·수주업 등 전방산업에 비해 경기변동에 덜 민감한 편 |
| 주요제품
16.11/21 |
▷ 연료관 : 부탄가스외 (33%) ▷ 에어졸외 : 살충제, 헤어스프레이등 (67%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
16.11/22 |
▷ 석판 : 캔, 동체 제조 (69%, 매당 가격 '12년 2487.19원 → '13년 2237.28원 → '14년 2426.76원 → '15년 2185.45원 → 16년 3분기 1,740.05원) ▷ 밸브 : 내부 가스 배출기 등 (21.82%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
14.10/16 |
▷ 국내외 휴대용 부탄가스 수요 증대시 수혜 ▷ 원자재(가스·석판·캔 등) 가격 하락시 원가율 개선으로 수혜 ▷ 수출 국가 확대 및 수출물량 확대 시 수혜 |
| 신규사업
15.09/21 |
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[태양] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)[태양] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 현창수 | 본 인 | 보통주 | 1,400,000 | 16.28 | 2,027,000 | 23.57 | 주식 실명전환(+) |
| 서우진 | 임 원 | 보통주 | 800,000 | 9.30 | 0 | 0 | 주식 실명전환(-) |
| 사재근 | 친인척 | 보통주 | 600,000 | 6.98 | 0 | 0 | 주식 실명전환(-) |
| 현정은 | 친인척 | 보통주 | 500,000 | 5.81 | 1,000,000 | 11.63 | 주식 실명전환(+) |
| 현서영 | 친인척 | 보통주 | 400,000 | 4.65 | 900,000 | 10.47 | 주식 실명전환(+) |
| 현은이 | 친인척 | 보통주 | 400,000 | 4.65 | 900,000 | 10.47 | 주식 실명전환(+) |
| 이말분 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 1.16 | 0 | 0 | 주식 실명전환(-) |
| 모연만 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 1.16 | 100,000 | 1.16 | - |
| 임춘택 | 친인척 | 보통주 | 100,000 | 1.16 | 100,000 | 1.16 | - |
| 현성욱 | 친인척 | 보통주 | 70,000 | 0.81 | 70,000 | 0.81 | - |
| 세안산업 | 관계사 | 보통주 | 60,000 | 0.70 | 60,000 | 0.70 | - |
| 현성우 | 친인척 | 보통주 | 30,000 | 0.35 | 30,000 | 0.35 | - |
| 계 | 보통주 | 4,560,000 | 53.02 | 5,187,000 | 60.31 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
