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[간추린 이시각 리포트] 삼성테크윈 투자의견 변동 외
3일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 변동된 종목은 삼성테크윈 1종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 GS리테일21,300원, ▼-450원, -2.07%, 신세계인터내셔날10,110원, ▼-70원, -0.69% 등 8종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 삼성전기253,750원, ▼-3,250원, -1.26%, 엔에스쇼핑 등 5종목이다. 그밖에 KB금융124,200원, ▼-500원, -0.4%, KT&G142,900원, ▲300원, 0.21% 등 19개 종목에 대한 리포트도 나왔다.
*투자의견 변동: 삼성테크윈
*목표가 상향조정: 삼성테크윈, GS리테일21,300원, ▼-450원, -2.07%, 신세계인터내셔날10,110원, ▼-70원, -0.69%, 휠라코리아, 메리츠금융지주109,500원, ▼-1,100원, -0.99%, 아모레퍼시픽125,400원, ▼-2,100원, -1.65%, 한전KPS52,900원, ▼-100원, -0.19%, 고려아연1,260,000원, ▲100,000원, 8.62%, 쌍용양회, 성신양회9,650원, ▼-50원, -0.52%
*목표가 하향조정: 삼성전기253,750원, ▼-3,250원, -1.26%, 엔에스쇼핑, LG생활건강281,000원, ▼-4,500원, -1.58%, 현대글로비스163,300원, ▲1,900원, 1.18%, CJ오쇼핑
*기타 : KB금융124,200원, ▼-500원, -0.4%, KT&G142,900원, ▲300원, 0.21%, LG디스플레이12,560원, ▼-60원, -0.48%, LG상사, 대우건설3,475원, ▼-65원, -1.84%, 무림페이퍼1,997원, ▲3원, 0.15%, 사파이어테크놀로지, 삼성SDI301,500원, ▼-3,000원, -0.99%, 삼성전자103,800원, ▲1,000원, 0.97%, 삼천당제약208,000원, 0원, 0%, 씨유테크2,985원, ▼-20원, -0.67%, 이마트78,400원, ▼-600원, -0.76%, 제이콘텐트리, 지역난방공사109,200원, ▲2,500원, 2.34%, 코스온, 파인디지털3,280원, ▼-25원, -0.76%, 풍산99,600원, ▲2,200원, 2.26%, 현대그린푸드15,780원, ▼-300원, -1.87%, 현대백화점90,500원, ▲200원, 0.22%
전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 삼성중공업25,125원, ▼-225원, -0.89%, 네오위즈게임즈 등 2종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 CJ헬로비전, 효성137,000원, ▲6,000원, 4.58% 등 10종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 선데이토즈, 하나투어47,000원, ▼-100원, -0.21% 등 7개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.
[삼성테크윈] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 파워시스템, 보안장비, 반도체 장비, 방산사업을 하는 업체. 삼성전자가 최대주주(보유 지분율 25%) |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 항공기의 엔진을 개발하는 파워시스템사업은 민간항공기의 수요확대로 시장규모가 확대되고 있음 ▷ 자주포 시장은 2020년까지 100억달러 규모의 시장이 형성될 것으로 전망 ▷ 보안 솔루션사업은 범죄 예방, 재난 감시 등의 수요로 성장하는 추세 ▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷ 반도체사업은 전방산업인 IT산업에 영향을 크게 받음 ▷ 방산부문은 정부 정책에 영향을 받음 ▷ 보안사업은 경기변동에 둔감 |
| 주요제품 | ▷ 엔진부문: 항공기및 산업용 가스터빈 엔진 등 (38%) ▷ 특수(방산)부문: 자주포, 탄약운반차, 상륙돌격장갑차 등 (21%) ▷ 보안, 정밀제어부문: CCTV, 칩마운터 등 (40%) CCTV (11년 대당 17만원 → 12년 18만원 → 13년 18만원 → 14년 16만5천원→ 15년 1분기 14만3천원) * 괄호 안은 연결기준 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 엔진부문 원재료(45%) 방탄강 (11년 킬로그램당 4085원 → 12년 4166원 → 13년 4143원 → 14년 4156원→ 15년 1분기 4168원) * 괄호 안은 엔진부문 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ IT산업 호황시 수혜 ▷ 국방 예산 증가 등 정부의 관련 정책 장려시 수혜 ▷ 범죄, 재난 등으로 보안 수요 증가시 수혜 |
| 신규사업 | ▷ 2014년부터 K55A1 자주포에 탄약을 공급해주는 K56 탄약운반차의 생산 및 납품 시작 |
[삼성테크윈] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼성테크윈] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 삼성전자 | 본인 | 의결권 있는 주식 | 13,526,935 | 25.46 | 13,526,935 | 25.46 | - |
| 삼성물산 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 2,273,350 | 4.28 | 2,273,350 | 4.28 | - |
| 삼성증권 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 1,037,896 | 1.95 | 1,037,896 | 1.95 | - |
| 삼성 생명보험 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 296,670 | 0.55 | 296,996 | 0.55 | 장내매매 |
| 삼성SDI | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 61,628 | 0.12 | 61,628 | 0.12 | - |
| 김철교 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 7,000 | 0.01 | 7,000 | 0.01 | - |
| 이경구 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 2,000 | 0.01 | 2,000 | 0.01 | - |
| 계 | 의결권 있는 주식 | 17,205,479 | 32.38 | 17,205,805 | 32.38 | - | |
| 의결권 없는 주식 | - | - | - | - | - | ||
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