[즉시분석] 포스코 ICT, 실적 개선에 내부자도 주목?

지난해 이익이 큰 폭으로 개선된 포스코 ICT가 상승세다. 3일 오전 11시50분 현재 90원 오른 7770원에 거래되고 있다.

전일(1월 29일) 포스코 ICT는 지난해 연결 기준 매출액이 1조2070억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 전년대비 7% 증가한 수치다. 이익의 증가폭은 더욱 컸다. 같은 기간 영업이익은 115% 늘어난 659억원을, 순이익은 92% 증가한 224억원을 각각 기록했다.

이는 증권가 추정치에 부합한 수준이다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면, 증권사들은 포스코 ICT의 지난해 연결 기준 추정 실적(3개월 평균치)으로 매출액 1조2250억원과 영업이익 651억원을 제시했다. 실제 매출액은 추정치에 1% 못 미쳤고, 영업이익은 1% 상회했다.



포스코 ICT는 실적 개선의 이유로 포스피아(POSPIA) 3.0 구축 등 프로젝트 수행 및 수익성 향상 활동과 자회사 실적 개선을 꼽았다.

포스피아 3.0은 포스코의 고유 경영시스템이다. 지난 3분기보고서에 따르면 포스코 ICT는 지난해 2월부터 12월까지 포스피아 3.0 비즈 컨설팅을 수행했다. 수주총액은 67억원이며, 회사측은 이를 계기로 글로벌 아웃소싱 영역이 확대됐다고 밝혔다. 언론에 따르면 포스피아 3.0은 포스코 뿐만아니라 인도네시아 합작법인인 크라카타우포스코에도 적용됐다. 또한, 포스피아 3.0으로 통합 구매, 통합 물류 등을 통해 원가 절감도 가능해졌다.

자회사도 이익 개선에 한몫했다. 포스코 ICT는 에너지사업을 하는 포뉴텍, LED사업을 하는 포스코LED 및 인도네시아, 중국, 브라질 등 해외법인을 보유하고 있다. 지난해 3분기 말 기준 연결대상 종속회사는 총 7곳으로, 3분기 누적 자회사들의 매출액은 1090억원이다. 이는 2012년 연간 매출액의 95% 수준이다. 같은 기간 순이익은 74억원 적자로, 적자폭이 141억원 축소됐다. 포스코LED가 51억원, 포뉴텍이 50억원씩 각각 적자폭을 축소했다.



이런 가운데 등기임원인 조봉래 대표이사는 포스코 ICT 주식을 매수했다. 전일 조봉래 대표이사는 자사 주식 3899주를 추가 매수했다고 공시했다. 이에 앞서 지난 16일에도 3910주를 장내 매수한 바 있다. 매수단가는 7740원~7900원 사이다.

▷주식MRI 분석 결과, 상위 2%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 포스코 ICT의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점으로 전체 상장기업 중 28위(상위 2%)를 차지했다.
 
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.