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[이시각 저PBR주] 한일철강 0.18배, 코스피 1위
13.12/10
투자정보팀
10일 오후 1시 59분 현재 한일철강2,390원, ▲15원, 0.63%의 주가순자산배수(PBR)가 0.18배로 거래소 중 가장 낮다. 그 다음은 동부증권, CS홀딩스69,800원, ▲800원, 1.16%, 유진투자증권4,125원, ▼-120원, -2.83%, 한신공영6,800원, ▲80원, 1.19% 순이다. PBR은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.
[표]이시각 저PBR 순위(거래소)
| 순위 | 종목명 | 주가 | PBR |
| 1 | 한일철강 | 14,200 | 0.18 |
| 2 | 동부증권 | 3,310 | 0.23 |
| 3 | CS홀딩스 | 35,900 | 0.24 |
| 4 | 유진투자증권 | 2,150 | 0.26 |
| 5 | 한신공영 | 10,800 | 0.26 |
| 6 | 한국석유 | 47,750 | 0.29 |
| 7 | 유화증권 | 12,000 | 0.29 |
| 8 | 가온전선 | 19,000 | 0.30 |
| 9 | 화성산업 | 5,830 | 0.31 |
| 10 | 한양증권 | 6,350 | 0.31 |
| 11 | 휴스틸 | 18,450 | 0.32 |
| 12 | 부국증권 | 11,400 | 0.32 |
| 13 | 신영와코루 | 98,000 | 0.33 |
| 14 | 유니온 | 4,220 | 0.34 |
| 15 | 국보 | 11,600 | 0.34 |
| 16 | 한국철강 | 24,800 | 0.34 |
| 17 | 인지컨트롤스 | 4,400 | 0.35 |
| 18 | 한솔아트원제지 | 2,075 | 0.35 |
| 19 | BYC | 189,000 | 0.35 |
| 20 | 삼양통상 | 24,800 | 0.35 |
*굵은 글씨는 3분기 실적 미반영
(자료: 아이투자)
PBR은 이시각 시가총액을 2013년 3분기 순자산(자본총계)으로 나눠 계산했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 자본총계는 연결 지배주주 자본이다. 최근 4개 분기 중 분기 영업적자가 2회 이상 있었던 기업 또는 연환산(최근 4분기 합산) 순이익이 적자인 기업은 제외했다.
[한일철강] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 열연 판매 대리점 (매출액 기준 점유율 8%) |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 건설투자 위축, 조선업황 침체로 열연코일 산업 성장세는 둔화될 것으로 전망 ▷ 현대제철의 시장 진입으로 열연 판매 대리점 간 경쟁이 격화될 것으로 전망 ▷ 제조기술의 일반화로 중국, 인도 등 후발국가들의 추격이 거센 상황 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 철강가격, 건설경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 철판: 자동차, 선박기계, 건설, 보일러 및 구조물 (71%) 가격(11년 81만원/MT → 12년 78만원/MT → 13년 반기 72만원/MT) ▷ 철판, 형강: 자동차,선박기계 및 건설 (25%) * 괄호 안은 매출 비중 및 제품 가격 |
| 원재료 | ▷ 열연코일: 중국 수도강철산 등에서 구입 (77%) 가격(11년 86만원/MT → 12년 72만원/MT → 13년 반기 66만원/MT) ▷ 철판류: 현대제철 등에서 구입 (23%) * 괄호 안은 매출 비중 및 원재료 가격 |
| 실적변수 | ▷ 열연코일 가격 상승시 수혜 ▷ 조선, 건설, 자동차 경기 호황시 수혜 ▷ 원/달러 환율 하락 시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 유동비율이 81%로 100% 미만 (2013년 1분기) ▷ 이자보상배율이 1배 미만으로 영업이익만으로 이자를 지불할 수 없음 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한일철강] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한일철강] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 엄 정 헌 | 본 인 | 보통주 | 272,178 | 13.34 | 272,178 | 13.34 | - |
| 엄 정 근 | 특수관계인 | 보통주 | 165,990 | 8.14 | 165,990 | 8.14 | - |
| 엄 춘 보 | 특수관계인 | 보통주 | 66,223 | 3.25 | 66,223 | 3.25 | - |
| 엄 정 갑 | 특수관계인 | 보통주 | 126,881 | 6.22 | 126,881 | 6.22 | - |
| 엄 정 호 | 특수관계인 | 보통주 | 89,424 | 4.38 | 89,424 | 4.38 | - |
| 엄 신 영 | 특수관계인 | 보통주 | 32,412 | 1.59 | 32,412 | 1.59 | - |
| 엄 채 윤 | 특수관계인 | 보통주 | 30,732 | 1.51 | 30,732 | 1.51 | - |
| 엄 재 윤 | 특수관계인 | 보통주 | 28,512 | 1.40 | 28,512 | 1.40 | - |
| 엄 신 철 | 특수관계인 | 보통주 | 29,842 | 1.46 | 29,842 | 1.46 | - |
| 엄 윤 찬 | 특수관계인 | 보통주 | 28,992 | 1.42 | 28,992 | 1.42 | - |
| 엄 신 우 | 특수관계인 | 보통주 | 28,992 | 1.42 | 28,992 | 1.42 | - |
| 엄 신 길 | 특수관계인 | 보통주 | 26,147 | 1.28 | 26,147 | 1.28 | - |
| 최 현 옥 | 특수관계인 | 보통주 | 13,340 | 0.65 | 13,580 | 0.66 | 장내매수 |
| (주)하이스틸 | 계열사 | 보통주 | 14,000 | 0.69 | 14,000 | 0.69 | - |
| 계 | 보통주 | 953,665 | 46.74 | 953,905 | 46.76 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
