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[이시각 저PBR주] Simpac Metalloy 0.47배, 철강 1위 -코스닥
12.11/14
투자정보팀
14일 오후 1시 26분 현재 Simpac Metalloy의 주가순자산배수(PBR)가 0.47배로 코스닥 철강 기업 중 가장 낮다. 그 다음은 삼현철강5,080원, ▼-10원, -0.2%, 동국산업6,640원, ▲10원, 0.15%, 금강철강5,320원, 0원, 0%, 경남스틸3,085원, ▲10원, 0.33% 순이다. PBR은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.
[표]이시각 철강 저PBR 순위(코스닥)
| 순위 | 종목명 | 현재주가 | PBR |
| 1 | Simpac Metalloy | 5,880 | 0.47 |
| 2 | 삼현철강 | 3,510 | 0.48 |
| 3 | 동국산업 | 3,095 | 0.49 |
| 4 | 금강철강 | 2,450 | 0.53 |
| 5 | 경남스틸 | 6,070 | 0.53 |
| 6 | 광진실업 | 2,530 | 0.56 |
| 7 | 티플랙스 | 2,045 | 0.65 |
| 8 | 한국선재 | 2,375 | 0.84 |
| 9 | 스틸플라워 | 10,850 | 1.32 |
(자료: 아이투자)
PBR은 이시각 시가총액을 최근 분기 순자산(자본총계)으로 나눠 계산했다. 자본총계는 연결 지배주주 자본이다. 연결 재무제표를 작성하지 않는 기업은 지분법적용 자본총계로 계산했다. 최근 4개 분기 중 분기 영업적자(GAAP 기준)가 2회 이상 있었던 기업은 제외했다.
* 영업이익(GAAP) = 매출총이익 - 판관비
[SIMPAC METALLOY] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 철강 생산 필수 원료인 합금철 생산 기업. 주 매출처는 현대제철. |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ현대기아차 판매량 증가와 고로투자에 따른 현대제철 조강량 증가는 기회요인 ㅇ합금철 국내 시장은 동부메탈, 동일산업, 심팩 메탈로이 등이 과점 ㅇ고급강 비중 증가로 고부가가치 합금철 제품 시장 확대되고 있음 |
| 경기변동 | 경기변동에 민감한 산업으로 국제 망간 합금철 가격, 조강 생산량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | 망간 합금철: 고탄소 페로망간, 고탄소 실리콘망간 |
| 원재료 | ㅇ망간: (매입 비중 40%) ㅇ코크스: (매입 비중 23%) (자회사 심팩메탈 포함, 2011년 연간 기준) |
| 실적변수 | ㅇ철강의 전방산업인 자동차,건설,기계,조선업 호황시 수혜 ㅇ원재료 망간광석/코크스 가격 하락시 수혜 ㅇ조강 생산량 증가시 수혜 |
| 리스크 | 합금철 생산량 조절 어려워 가격 하락시 이익이 급감할 수 있음 |
| 신규사업 | 자회사 심팩메탈 통한 설비 증설로 2012년 1월부터 생산능력 12만톤에서 20만톤으로 증가 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[SIMPAC METALLOY] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[SIMPAC METALLOY] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| ㈜심팩홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 3,977,983 | 30.60 | 3,977,983 | 30.60 | - |
| ㈜SIMPAC | 특수관계인 | 보통주 | 3,822,017 | 29.40 | 3,822,017 | 29.40 | - |
| (재)필정장학재단 | 특수관계인 | 보통주 | 66,000 | 0.51 | 66,000 | 0.51 | - |
| 최진식 | 특수관계인 | 보통주 | 50,000 | 0.38 | 50,000 | 0.38 | - |
| 최민영 | 특수관계인 | 보통주 | 25,000 | 0.19 | 25,000 | 0.19 | - |
| 이상일 | 특수관계인 | 보통주 | 47,000 | 0.36 | 47,000 | 0.36 | - |
| 김학형 | 특수관계인 | 보통주 | 38,000 | 0.29 | 38,000 | 0.29 | - |
| 박정규 | 특수관계인 | 보통주 | 17,000 | 0.13 | 0 | 0 | 임원퇴임 |
| 한일남 | 특수관계인 | 보통주 | 12,000 | 0.09 | 12,000 | 0.09 | - |
| 채상갑 | 특수관계인 | 보통주 | 11,000 | 0.08 | 11,000 | 0.08 | - |
| 정완수 | 특수관계인 | 보통주 | 2,420 | 0.02 | 2,420 | 0.02 | - |
| 계 | 보통주 | 8,068,420 | 62.06 | 8,051,420 | 61.93 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
