[적중!] 모베이스 6%↑...'승부주' 소개 후 +51%

모베이스가 강세다. 12일 오전 9시 50분 현재 전일 대비 6.5% 오른 7350원에 거래되고 있다.

이 종목은 지난 9월 12일 아이투자 '승부주'로 소개했다. 소개 당일 종가는 4870원으로 한 달만에 51% 올랐다. 같은 기간 코스피는 0.8% 하락했고, 코스닥은 4% 상승했다. 승부주란 시장에 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 큰 손 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 말한다.

(바로가기: [승부주] 모베이스, 삼성 '갤럭시' 케이스 제조사)



모베이스는 휴대폰용 케이스를 만드는 회사다. 삼성전자의 '갤럭시S3'와 '갤럭시노트'에 케이스를 공급한다. 과거 이 회사는 삼성전자의 피쳐폰(일반 휴대폰) 케이스를 주로 생산했다. 스마트폰 시장에 대한 대응이 늦어지면서 2010년부터 2011년 3분기까지 실적 감소를 겪었다. 그러나 작년 4분기부터 삼성의 갤럭시 시리즈에 납품을 시작하며 대량생산을 통해 다시 모베이스의 매출과 수익성이 개선됐다.

삼성전자의 최대 휴대폰 생산기지는 베트남 하노이다. 베트남은 중국보다 인건비가 저렴하고 노동인력을 구하기 쉬워 글로벌 기업들의 생산기지로 각광받고 있다. 모베이스도 2009년부터 베트남에 진출해 삼성전자에 현지 생산 납품을 하고 있다. 모베이스의 베트남 공장 생산량은 연간 4500만대로 국내 공장 규모 보다 커져 주력 사업부가 됐다. '갤럭시 노트' 등 갤럭시 시리즈의 케이스도 베트남 자회사에서 생산하고 있다.

삼성전자의 갤럭시 시리즈 판매 호조로 이 회사의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 83% 증가한 259억원을 기록했다. 매출확대에 힘입어 영업이익은 8억원 적자에서 7억원 흑자로 돌아섰다. 개별 재무제표에서 제외된 베트남 법인 등 해외 자회사의 지분법을 반영한 모베이스의 당기순이익은 35억원을 기록했다.

한편 2분기 실적을 반영한 이 회사의 자기자본이익률(ROE)은 13%다. 주가수익배수(PER)는 6.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.9배다.

▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 10%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 모베이스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 180위(상위 10%)를 차지했다.

재무 안전성은 높아 안전한 편이며 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.

수익 성장성은 2점으로 비교적 낮다. 상장한지 3년이 안돼 성장률 산정이 불가능했다. 단, 최근 4분기 합산 순이익이 흑자이고 2년 전에 비해 높다는 점이 반영됐다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.