[즉시분석] 한세실업, 신고가···ROE 28%

[아이투자 이래학] 한세실업이 52주 신고가를 경신했다.

24일 오전 11시 10분 현재 한세실업은 6%(550원) 오른 9710원에 거래되고 있다. 한세실업 주가는 올 들어 꾸준히 상승세다. 연초 7080원으로 시작한 주가는 현재까지 37% 올랐다. 같은 기간 코스피 지수가 1% 하락한 것과 대조적이다.



한세실업은 2009년 한세예스24홀딩스에서 인적 분할돼 설립된 의류업체다. 주력 품목은 니트, 숙녀복정장, 캐주얼의류다. 미국 바이어로부터 주문을 받아 주문자상표부착생산(OEM)방식으로 수출한다. 주요 고객사는 나이키, 갭, 아메리칸 이글 등으로 매출액에서 수출 비중은 99%다.

한세실업의 1분기 매출액은 2351억원을 전년 동기 대비 30% 증가했다. 영업이익은 141억원으로 66% 늘어났으며, 순이익은 110억원으로 78% 증가했다. 미국 수출이 늘어나면서 매출액이 증가했다. 원재료인 면화 가격 하락으로 이익은 더 크게 증가했다. 분기보고서에 기재된 올 1분기 면화 가격은 kg당 3.74달러로 전년 동기 대비 30% 하락했다.

한편 한세실업은 큰손들의 공통보유 종목이다. 최근 공시일 기준 신영자산운용은 한세실업 지분 5.94%, 세이에셋코리아자산운용은 4.96%, 국민연금공단은 7.19%를 보유하고 있다. 최근 주가가 오르자 신영자산과 세이에셋은 보유 지분을 줄이고 있다.

◆ ROE 28%, PBR 1.8배

아이투자에서 개발한 ROE & PBR 매트릭스 차트에 따르면 한세실업은 거래소 의류업종 중에서 수익성이 높고 저평가돼 있는 종목으로 분류됐다.

한세실업은 차트의 4사분면인 오른쪽 하단에 위치해 있다. 이 영역은 거래소 의류업종 중에서 자기자본이익률(ROE)이 높고 주가순자산배수(PBR)가 낮은 기업이 포함된다. 이러한 기업은 수익성이 좋고 저평가됐다고 판단한다. 한세실업의 현재 ROE는 28%, PBR은 1.8배다.