[즉시분석]광진실업 3%↑..PBR 0.9배

형재혁연구원 12.03/28 10:26 조회 1897 누적점수: 0

[아이투자 형재혁] 광진실업이 4일째 상승세다. 28일 오전 10시 19분 현재 전일보다 3.3% 오른 4370원을 기록 중이다.

광진실업의 지난해 매출은 전년 대비 22% 늘어난 773억원이다. 영업이익은 41% 늘어난 62억원, 순이익은 38% 늘어난 42억원을 기록했다. 회사 측에 따르면 설비투자로 효과로 매출이 늘고, 고부가가치 제품 비중 확대로 영업이익률이 높아졌다.

PBR(주가순자산배수)은 0.97배로 5년 평균인 0.85배보다 높다. ROE(자기자본이익률)는 14.9%로 5년 평균 7.6%보다 7.3%P 높아졌다.

현재 PER(주가수익배수)은 6.5배로 5년 평균인 10.2배보다 낮다.

광진실업은 LM가이드용 이형봉강을 생산하는 철강사다. 주요 고객인 대만 HIWIN의 생산능력을 확대했고, 신규로 삼익THK에 납품을 시작하면서 가파른 실적 성장세를 보이고 있다.

지난 2010년 광진실업은 이형봉강 공급 부족에 대응하기 위해 설비투자를 시작해 지난해 2분기에 완공했다.

◆주식MRI 분석결과, 상위 12%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 광진실업의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 203위(상위 12%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

다만, 현금창출력 점수가 0점이다. 이는 회계 장부상 수치인 순이익에 비해 실제 사내에 유입되는 영업활동현금흐름이 적고, 재무활동현금흐름에서 (+), 잉여현금흐름에서 (-)를 기록한 점 등이 반영된 결과다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.