[매매-'22.7월] 올인원 전략, 보유 종목 유지

7월 18일 월요일은 퀀트클럽 공식펀드 매매일입니다. 7월은 추가 매매가 없으며, 현재 포트폴리오의 보유 종목을 유지합니다.

2022년 공식펀드 매매 일정

[표] 올인원 전략 공식펀드

(단위: 원, 만원)
번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	투자금액	보유개월
1	세아제강지주	106,000	132,500	25.0%	43	570	7
2	덴티움	73,600	78,400	6.5%	59	463	1
3	오리온홀딩스	14,300	15,050	5.2%	305	459	1
4	휴비츠	10,900	11,400	4.6%	479	546	2
5	BGF리테일	179,500	185,500	3.3%	29	538	2
6	수산중공업	3,005	2,830	-5.8%	1,740	492	2
7	고려제강	21,000	19,600	-6.7%	253	496	5
8	LX홀딩스	9,650	8,550	-11.4%	622	532	1
9	뷰웍스	41,850	35,800	-14.5%	124	444	2
10	성도이엔지	5,780	4,895	-15.3%	755	370	1
11	삼성에스디에스	154,500	130,500	-15.5%	30	392	7
12	LF	18,100	15,200	-16.0%	289	439	2
13	루트로닉	21,700	18,150	-16.4%	201	365	1
14	한진	33,600	27,600	-17.9%	155	428	2
15	한국컴퓨터	4,670	3,740	-19.9%	935	350	1
16	일신방직	118,500	94,100	-20.6%	36	339	1
17	옵티시스	15,650	11,700	-25.2%	279	326	1
18	태웅로직스	6,850	4,975	-27.4%	636	316	1
19	TKG휴켐스	25,450	18,300	-28.1%	171	313	1
20	티플랙스	6,200	3,960	-36.1%	704	279	1
평가금액		84,553,465			보유현금	38,660
올인원 전략				69.2%	기준가	1,691.8
코스피		2071.09	2330.98	12.5%	기준가	1,125.5
코스닥		661.9	762.39	15.2%	기준가	1,151.8
* 기준가: 2018.12.17 = 1000, 투자원금 5000만원
(자료: 아이투자 퀀트클럽)

지난 6월 우리 증시는 역사적으로도 기록에 남을 하락장을 맞았습니다.

퀀트 올인원 전략 펀드도 이런 시장 상황에서 자유롭지 못해 그간 쌓아온 수익의 상당 부분을 반납했을 뿐 아니라, 현재 손실 구간에 들어선 종목들도 많은 상황입니다.

퀀트클럽 운영진은 현재 코스피 PBR 0.92 수준으로(금융위기 당시 0.83배) 예상치 못한 경제 위기가 오지 않는 한 우리 증시의 추가 하락은 제한적일 것으로 판단합니다. 반면 상방은 보다 폭 넓은 가능성이 열려있는 지점으로 지금은 증시를 떠날 때가 아니라 최소한 머물러 있는 것이 유리한 상황으로 보입니다.

따라서 현재 포트폴리오 종목들을 섣불리 교체 매매하여 손실을 확정하는 것보다, 다음 달에 있을 실적 발표를 지켜보면서 펀드를 운용하는 것이 급변하는 시장 상황에 흔들리지 않고 포트폴리오 운용의 원칙을 지키는 방법이라 생각합니다.

퀀트클럽은 오랜 노하우가 녹여든 잘 설정된 알고리즘에 의한 기계적 운용을 원칙으로, 그동안 시장 타이밍을 맞춘 것이 아니고 늘 시장에 머물러 있으면서 장기 성과를 이뤄낸 결과를 가지고 있습니다.

투자 클럽 회원님께서 이런 점을 신뢰하고 보다 장기적인 관점을 가지고 올인원 전략 펀드와 함께 현재 상황을 회복할 수 있도록 저희 운영진은 최선을 다하겠습니다. ​

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