[매매-'22.7월] MRI 전략, 보유 종목 유지

7월 18일 월요일은 퀀트클럽 공식펀드 매매일입니다. 7월은 추가 매매가 없으며, 현재 포트폴리오의 보유 종목을 유지합니다.

2022년 공식펀드 매매 일정

[표] MRI 전략 공식펀드

(단위: 원, 만원)
번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	투자금액	보유개월
1	삼양식품	92,500	105,000	13.5%	87	914	1
2	덴티움	73,600	78,400	6.5%	109	855	3
3	코오롱플라스틱	10,150	10,250	1.0%	725	743	1
4	녹십자	190,000	184,000	-3.2%	46	846	3
5	상신이디피	17,250	16,600	-3.8%	468	777	1
6	대한과학	9,060	8,380	-7.5%	891	747	3
7	디씨엠	25,450	22,800	-10.4%	317	723	1
8	코웰패션	6,940	6,200	-10.7%	1,163	721	2
9	유나이티드제약	27,600	24,600	-10.9%	292	718	0
10	삼성SDI	615,000	548,000	-10.9%	13	712	1
11	SK하이닉스	113,000	98,700	-12.7%	71	701	2
12	대우건설	5,950	5,120	-13.9%	1,396	715	3
13	루트로닉	21,700	18,150	-16.4%	372	675	3
14	고영	16,750	13,550	-19.1%	482	653	3
15	유니드	118,000	95,300	-19.2%	68	648	3
16	부국철강	4,500	3,480	-22.7%	2,726	949	1
17	옵티시스	15,650	11,700	-25.2%	516	604	3
18	그린케미칼	9,620	7,010	-27.1%	839	588	2
19	LX세미콘	130,500	90,200	-30.9%	61	550	1
20	티플랙스	6,200	3,960	-36.1%	1,302	516	1
평가금액		143,538,340			보유현금	123,117
MRI 전략				187.3%	기준가	2,873.2
코스피		1839.49	2330.98	26.7%	기준가	1,267.2
코스닥		466.75	762.39	63.3%	기준가	1,633.4
* 기준가: 2012.06.06 = 1000, 투자원금 5000만원
(자료: 아이투자 퀀트클럽)

지난 6월 우리 증시는 역사적으로도 기록에 남을 하락장을 맞았습니다.

퀀트 MRI 전략 펀드도 이런 시장 상황에서 자유롭지 못해 그간 쌓아온 수익의 상당부분을 반납했을 뿐 아니라, 현재 손실 구간에 들어선 종목들도 많은 상황입니다.

퀀트클럽 운영진은 현재 코스피 PBR 0.92 수준으로(금융위기 당시 0.83배) 예상치 못한 경제 위기가 오지 않는 한 우리 증시의 추가 하락은 제한적일 것으로 판단합니다. 반면 상방은 보다 폭 넓은 가능성이 열려있는 지점으로 지금은 증시를 떠날때가 아니라 최소한 머물러 있는 것이 유리한 상황으로 보입니다.

따라서 현재 포트폴리오 종목들을 섣불리 교체매매하여 손실을 확정짓는 것보다, 다음달에 있을 실적 발표를 지켜보면서 펀드를 운용하는 것이 급변하는 시장 상황에 흔들리지 않고 포트폴리오 운용의 원칙을 지키는 방법이라 생각합니다.

퀀트클럽은 오랜 노하우가 녹여든 잘 설정된 알고리즘에 의한 기계적 운용을 원칙으로, 그동안 시장 타이밍을 맞춘것이 아니고 늘 시장에 머물러 있으면서 장기 성과를 이뤄낸 결과를 가지고 있습니다.

투자 클럽 회원님께서 이런 점을 신뢰하고 보다 장기적인 관점을 가지고 MRI 전략 펀드와 함께 현재 상황을 회복할 수 있도록 저희 운영진은 최선을 다하겠습니다. ​

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