[매매-'22.7월] 턴 전략, 보유 종목 유지

7월 18일 월요일은 퀀트클럽 공식펀드 매매일입니다. 7월은 추가 매매가 없으며, 현재 포트폴리오의 보유 종목을 유지합니다.

2022년 공식펀드 매매 일정

[표] 턴 전략 공식펀드

번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	투자금액	보유개월
1	휴비츠	10,900	11,400	4.6%	1,056	1,204	2
2	삼성물산	116,500	113,000	-3.0%	108	1,220	1
3	영원무역홀딩스	49,900	47,800	-4.2%	206	985	7
4	수산중공업	3,005	2,830	-5.8%	3,833	1,085	2
5	강원랜드	27,000	24,600	-8.9%	358	881	1
6	얼라인드	10,850	9,600	-11.5%	892	856	1
7	인터지스	3,275	2,775	-15.3%	2,759	766	4
8	TKG휴켐스	21,650	18,300	-15.5%	417	763	4
9	GS	45,800	38,700	-15.5%	211	817	1
10	S-Oil	106,500	88,900	-16.5%	108	960	2
11	바텍	35,200	29,150	-17.2%	250	729	5
12	아이에스동서	48,850	38,100	-22.0%	198	754	1
13	아진엑스텍	11,950	9,300	-22.2%	810	753	1
14	LX세미콘	117,300	90,200	-23.1%	88	794	10
15	루트로닉	23,650	18,150	-23.3%	382	693	4
16	피델릭스	1,895	1,430	-24.5%	5,110	731	1
17	주성엔지니어링	22,100	16,100	-27.1%	438	705	1
18	태웅로직스	6,850	4,975	-27.4%	1,412	702	1
19	대보마그네틱	59,400	40,050	-32.6%	163	653	1
20	팬오션	7,920	5,170	-34.7%	1,222	632	1
평가금액		166,825,705			보유현금	449,556
턴 전략				234.6%	기준가	3,345.5
코스피		1839.49	2330.98	26.7%	기준가	1,267.2
코스닥		466.75	762.39	63.3%	기준가	1,633.4
* 기준가: 2012.06.06 = 1000, 투자원금 5000만원
(자료: 아이투자 퀀트클럽)

지난 6월 우리 증시는 역사적으로도 기록에 남을 하락장을 맞았습니다.

퀀트 턴 전략 펀드도 이런 시장 상황에서 자유롭지 못해 그간 쌓아온 수익의 상당 부분을 반납했을 뿐 아니라, 현재 손실 구간에 들어선 종목들도 많은 상황입니다.

퀀트클럽 운영진은 현재 코스피 PBR 0.92 수준으로(금융위기 당시 0.83배) 예상치 못한 경제 위기가 오지 않는 한 우리 증시의 추가 하락은 제한적일 것으로 판단합니다. 반면 상방은 보다 폭 넓은 가능성이 열려있는 지점으로 지금은 증시를 떠날때가 아니라 최소한 머물러 있는 것이 유리한 상황으로 보입니다.

따라서 현재 포트폴리오 종목들을 섣불리 교체매매하여 손실을 확정하는 것보다, 다음달에 있을 실적 발표를 지켜보면서 펀드를 운용하는 것이 급변하는 시장 상황에 흔들리지 않고 포트폴리오 운용의 원칙을 지키는 것이라 생각합니다.

퀀트클럽은 오랜 노하우가 녹여든 잘 설정된 알고리즘에 의한 기계적 운용을 원칙으로, 그동안 시장 타이밍을 맞춘것이 아니고 늘 시장에 머물러 있으면서 장기 성과를 이뤄낸 결과를 가지고 있습니다.

투자 클럽 회원님께서 이런 점을 신뢰하고 보다 장기적인 관점을 가지고 턴 전략 펀드와 함께 현재 상황을 회복할 수 있도록 저희 운영진은 최선을 다하겠습니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>