저PER+저PBR 투자전략 수익률

합성 전략, 1월 교체매매 완료


[표] 합성 전략 1월 공식펀드 교체매매 확정
(단위: 원)
종목명 종목코드 보유개월 매수가 매도가 수익률 주식수     의견
            보유 매매 최종  
BNK금융지주 138930 4 7,380   19.6% 1270 0 1270 수량유지
아세아 002030 0 125,000   10.4% 68 0 68 수량유지
롯데케미칼 011170 1 209,500   9.8% 42 0 42 수량유지
광주신세계 037710 13 163,000   8.0% 43 0 43 수량유지
대창단조 015230 1 7,760   7.6% 1152 0 1152 수량유지
동아쏘시오홀딩스 000640 1 105,000   7.1% 85 0 85 수량유지
한화생명 088350 4 3,155   5.4% 2972 0 2972 수량유지
현대비앤지스틸 004560 1 16,300   4.0% 548 0 548 수량유지
한국수출포장 002200 1 25,000   2.8% 357 0 357 수량유지
세아제강지주 003030 1 106,000   2.4% 84 0 84 수량유지
대한제분 001130 1 154,000   1.0% 58 0 58 수량유지
LS 006260 1 55,000   -0.5% 162 0 162 수량유지
인터지스 129260 1 3,755   -2.8% 2382 0 2382 수량유지
영원무역홀딩스 009970 6 50,900   -3.3% 235 0 235 수량유지
일신방직 003200 3 112,500   -3.6% 80 0 80 수량유지
대원산업 005710 1 7,110   -4.5% 1258 0 1258 수량유지
삼양홀딩스 000070 4 100,500   -5.2% 93 0 93 수량유지
세방 004360 4 12,950   -8.5% 724 0 724 수량유지
GS 078930 6 47,300   -15.9% 252 0 252 수량유지
휴스틸 005010   16,000     0 +707 707 신규매수
삼천리 004690 6 96,700 91,400 -5.5% 123 -123 0 전량매도
* 수익률: 최초 매수 이후 현재까지 보유분의 수익률
* 신규매수가, 전량매도가: 10일 시초가
(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)

[표] 합성 전략 공식펀드
(단위: 원, 만원)
번호 종목명 매수가 종가 수익률 보유수량 투자금액 보유개월
1 BNK금융지주 7,380 8,830 19.6% 1,270 1,121 4
2 아세아 125,000 138,000 10.4% 68 938 0
3 롯데케미칼 209,500 230,000 9.8% 42 966 1
4 광주신세계 163,000 176,000 8.0% 43 757 13
5 대창단조 7,760 8,350 7.6% 1,152 962 1
6 동아쏘시오홀딩스 105,000 112,500 7.1% 85 956 1
7 한화생명 3,155 3,325 5.4% 2,972 988 4
8 현대비앤지스틸 16,300 16,950 4.0% 548 929 1
9 한국수출포장 25,000 25,700 2.8% 357 917 1
10 세아제강지주 106,000 108,500 2.4% 84 911 1
11 대한제분 154,000 155,500 1.0% 58 902 1
12 LS 55,000 54,700 -0.5% 162 886 1
13 인터지스 3,755 3,650 -2.8% 2,382 869 1
14 영원무역홀딩스 50,900 49,200 -3.3% 235 1,156 6
15 일신방직 112,500 108,500 -3.6% 80 868 3
16 휴스틸 16,000 15,300 -4.4% 707 1,082 0
17 대원산업 7,110 6,790 -4.5% 1,258 854 1
18 삼양홀딩스 100,500 95,300 -5.2% 93 886 4
19 세방 12,950 11,850 -8.5% 724 858 4
20 GS 47,300 39,800 -15.9% 252 1,003 6
평가금액 188,114,720 보유현금 68,199
합성 전략 276.4% 기준가 3,763.7
코스피 1782.58 2926.72 64.2% 기준가 1,641.8
코스닥 458.01 980.38 114.1% 기준가 2,140.5
* 기준가: 2012.06.03 = 1000, 투자원금 5000만원
(자료: 아이투자 퀀트클럽)



[표] 합성 전략 공식펀드 정보
(단위: 억원)
번호 종목명 시장 업종명 시총 투자비중
1 BNK금융지주 KS 은행 27,900 6.0%
2 아세아 KS 포장재,종이와목재 3,002 5.0%
3 롯데케미칼 KS 화학 79,519 5.1%
4 광주신세계 KS 백화점 2,840 4.0%
5 대창단조 KS 기계 1,181 5.1%
6 동아쏘시오홀딩스 KS 제약 7,268 5.1%
7 한화생명 KS 보험 27,402 5.3%
8 현대비앤지스틸 KS 비철금속 2,654 4.9%
9 한국수출포장 KS 포장재,종이와목재 1,028 4.9%
10 세아제강지주 KS 철강 4,494 4.8%
11 대한제분 KS 식품,음료 2,586 4.8%
12 LS KS 전기장비 17,549 4.7%
13 인터지스 KS 운송 1,121 4.6%
14 영원무역홀딩스 KS 의류 6,559 6.1%
15 일신방직 KS 의류 2,604 4.6%
16 휴스틸 KS 철강 1,254 5.7%
17 대원산업 KQ 자동차부품 1,361 4.5%
18 삼양홀딩스 KS 식품,음료 8,205 4.7%
19 세방 KS 운송 2,298 4.6%
20 GS KS 에너지 36,887 5.3%
* 자료: 아이투자 퀀트클럽
* 업종명은 에프앤가이드 분류에 따름




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