합성전략, 8월 교체매매 완료...누적수익률 110%

▶ 누적수익률(2012.6.4~)
- 합성 전략: 110.8%(+96.9%p)
- 코스피: 13.9%

[표]저PER+저PBR 투자전략 (2016.8.8)
(단위: 원, 만원, 수익률순)

번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	투자금액	보유개월
1	KTB투자증권	2,299	2,805	22.0%	1996	575	7
2	계룡건설	10,700	12,750	19.1%	417	540	4
3	교보증권	9,320	10,400	11.6%	509	527	7
4	JB금융지주	5,530	6,030	9.0%	951	573	3
5	광주은행	8,840	9,590	8.5%	595	569	3
6	HMC투자증권	9,980	10,700	7.2%	475	511	7
7	서연	10,550	11,100	5.2%	470	531	1
8	한국프랜지	15,100	15,600	3.3%	339	515	2
9	세아제강	69,000	70,700	2.5%	76	524	신규
10	현대차	132,205	133,000	0.6%	39	523	6
11	우리은행	10,300	10,300	0.0%	511	516	3
12	넥센	8,170	8,130	-0.5%	644	526	신규
13	우신시스템	3,665	3,635	-0.8%	1435	526	신규
14	한국석유	105,500	103,000	-2.4%	49	512	2
15	KISCO홀딩스	64,398	62,300	-3.3%	86	542	10
16	세아홀딩스	137,000	130,500	-4.7%	38	505	3
17	기업은행	12,577	11,700	-7.0%	459	532	18
18	네오위즈홀딩스	15,992	14,800	-7.5%	358	530	11
19	DGB금융지주	9,896	9,020	-8.8%	535	478	8
20	대신증권	11,806	10,600	-10.2%	457	494	7
	평가금액	105,215,455			보유현금	203,540
	수익률			110.84%		기준가:	2,108.4
	코스피 지수	1,782.58	2,031.12	13.94%		기준가:	1,139.4
	코스닥 지수	458.01	696.43	52.06%		기준가:	1,520.6

*기준가: 2012.6.3 = 1000, 투자원금 5000만원
* 음영 표시 종목은 코스닥 상장사
 


오늘 공식펀드는 교체매매를 진행했습니다.

내역은 다음과 같습니다. 전일 예정 글에 올려드린대로 3종목이 교체돼, DSR제강 등 3종목을 전량매도, 넥센 등 3종목을 신규매수 했습니다.

교체되지 않고 계속 포함된 종목 중에는 KTB투자증권의 수익률이 가장 높습니다. 포트폴리오에 편입된 날짜는 1월 4일입니다.



새로 구성된 포트폴리오를 업종별로 살펴보면 자동차와부품 업종과 은행업종이 각각 5개입니다. 소재(철강, 화학) 업종과 증권 업종이 각각 4개씩입니다. 이 외의 2개 종목은 소프트웨어와서비스, 자본재(건설) 등 업종에 분포돼 있습니다.

한편 시가총액은 5000억원 이상과 2000억원 이상 5000억원 미만이 7개씩 입니다. 1000억원 이상 2000억원 미만과 500억원 이상 1000억원 미만 종목이 3개씩 입니다.

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