합성전략, 5월 교체매매 완료...누적수익률 105.2%

▶ 누적수익률(2012.6.4~)
- 합성 전략: 105.2%(+94.8%p)
- 코스피: 10.3%

[표]저PER+저PBR 투자전략 (2016.5.9)
(단위: 원, 만원, 수익률순)

번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	투자금액	보유개월
1	KTB투자증권	2,299	2,585	12.4%	1996	526	4
2	계룡건설	10,700	12,300	14.9%	417	525	1
3	DSR제강	3,440	3,970	15.4%	1229	492	9
4	교보증권	9,320	9,850	5.7%	509	514	4
5	KISCO홀딩스	65,016	67,700	4.1%	76	517	7
6	현대차	132,000	135,500	2.7%	35	485	3
7	HMC투자증권	9,980	10,150	1.7%	475	499	4
8	광주은행	8,840	8,830	-0.1%	595	526	신규
9	인화정공	5,170	5,150	-0.4%	1017	526	신규
10	JB금융지주	5,530	5,500	-0.5%	951	526	신규
11	웅진	3,000	2,980	-0.7%	1753	526	신규
12	세아홀딩스	137,000	136,000	-0.7%	38	521	신규
13	우리은행	10,300	10,200	-1.0%	511	526	신규
14	유진투자증권	2,664	2,590	-2.8%	2008	526	4
15	대신증권	11,806	11,450	-3.0%	457	526	4
16	현대증권	6,700	6,490	-3.1%	772	516	1
17	기업은행	12,577	11,450	-9.0%	459	526	15
18	네오위즈홀딩스	15,992	14,300	-10.6%	358	521	8
19	DGB금융지주	9,896	8,760	-11.5%	600	527	5
20	하나금융지주	27,425	24,100	-12.1%	218	533	11
	평가금액	102,544,930			보유현금	70,335
	수익률			105.23%		기준가:	2,052.3
	코스피 지수	1,782.58	1,967.81	10.39%		기준가:	1,103.9
	코스닥 지수	458.01	691.82	51.05%		기준가:	1,510.5

*기준가: 2012.6.3 = 1000, 투자원금 5000만원
* 음영 표시 종목은 코스닥 상장사
 


오늘 공식펀드는 교체매매를 진행했습니다.

내역은 다음과 같습니다. 전일 예정 글에 올려드린대로 6종목이 교체돼, 한국전력 등 6종목을 전량매도, JB금융지주 외 6종목을 신규매수 했습니다.

전량매도 종목 중 가장 높은 수익률을 기록한 종목은 한국전력으로, 지난 12월 7일 편입된 후 29%의 수익률을 확정하며 매도 됐습니다. 교체되지 않고 계속 포함된 종목 중에는 DSR제강의 수익률이 가장 높습니다. 포트폴리오에 편입된 날짜는 8월 3일입니다.



새로 구성된 포트폴리오를 업종별로 살펴보면 증권업종과 은행업종이 각각 6개씩 입니다. 이 외의 8개 종목은 자본재(조선, 건설, 복합기업), 소재(철강) 등 업종에 분포돼 있습니다.

한편 시가총액은 5000억원 이상이 9개로 가장 많았고, 그 다음으로 2000억원 이상 5000억원 미만이 5개, 1000억원 이상 2000억원 미만 종목이 4개, 500억원 이상 1000억원 미만과 500억원 미만이 각각 1개씩 입니다.

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