합성전략, 4월 교체매매 완료...누적수익률 102.3%

▶ 누적수익률(2012.6.4~)
- 합성 전략: 102.3%(+91.3%p)
- 코스피: 11.0%

[표]저PER+저PBR 투자전략 (2016.4.4)
(단위: 원, 만원, 수익률순)

번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	투자금액	보유개월
1	KTB투자증권	2,245	2,720	21.1%	1720	476	3
2	한국전력	48,250	58,900	22.0%	87	518	4
3	DSR제강	3,440	4,135	20.2%	1229	510	8
4	현대차	132,000	144,000	9.1%	35	520	2
5	교보증권	9,320	9,980	7.1%	509	498	3
6	계룡건설	10,700	11,100	3.7%	484	518	신규
7	KISCO홀딩스	65,016	66,900	2.9%	76	513	6
8	오스템	2,330	2,375	1.9%	2221	517	신규
9	부국증권	17,200	17,400	1.2%	301	518	신규
10	인지컨트롤스	5,470	5,530	1.1%	946	517	신규
11	대신증권	11,850	11,950	0.8%	400	476	3
12	KB금융	32,000	32,150	0.5%	162	518	신규
13	유진투자증권	2,670	2,675	0.2%	1777	483	3
14	케이피에프	4,055	4,050	-0.1%	1276	517	신규
15	HMC투자증권	9,980	9,860	-1.2%	475	471	3
16	현대증권	6,700	6,400	-4.5%	772	517	신규
17	기업은행	12,728	11,850	-6.9%	405	488	14
18	네오위즈홀딩스	15,992	14,800	-7.5%	358	532	7
19	DGB금융지주	9,896	8,710	-12.0%	600	517	4
20	하나금융지주	27,425	23,100	-15.8%	218	519	10
	평가금액	101,098,215			보유현금	93,825
	수익률			102.38%		기준가:	2,023.8
	코스피 지수	1,782.58	1,978.97	11.02%		기준가:	1,110.2
	코스닥 지수	458.01	696.98	52.18%		기준가:	1,521.8

*기준가: 2012.6.3 = 1000, 투자원금 5000만원
* 음영 표시 종목은 코스닥 상장사
 


오늘 공식펀드는 교체매매를 진행했습니다.

내역은 다음과 같습니다. 전일 예정 글에 올려드린대로 7종목이 교체돼, 세방 등 7종목을 전량매도, KB금융 외 7종목을 신규매수 했습니다.

전량매도 종목 중 가장 높은 수익률을 기록한 종목은 세방으로, 지난 2월 1일 편입된 후 11%의 수익률을 확정하며 매도 됐습니다. 교체되지 않고 계속 포함된 종목 중에는 KTB투자증권의 수익률이 가장 높습니다. 포트폴리오에 편입된 날짜는 1월 4일입니다.



새로 구성된 포트폴리오를 업종별로 살펴보면 증권업종이 7개로 가장 많습니다. 은행업종이 4개, 자동차와부품 업종이 3개입니다. 이 외의 6개 종목은 자본재(기계, 건설), 소재(철강) 등 업종에 분포돼 있습니다.

한편 시가총액은 5000억원 이상이 8개로 가장 많았고, 그 다음으로 500억원 이상 1000억원 미만이 5개, 2000억원 이상 5000억원 미만이 4개, 1000억원 이상 2000억원 미만 종목이 3개 순서입니다.

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