합성전략, 1월 교체매매 완료...누적수익률 86%

▶ 누적수익률(2012.6.4~)
- 합성 전략: 86.8%(+79.1%p)
- 코스피: 7.6%

[표]저PER+저PBR 투자전략 (2016.1.4)
(단위: 원, 만원, 수익률순)

번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	투자금액	보유개월
1	DSR제강	3,440	3,785	10.0%	1229	467	5
2	한국전력	48,250	50,000	3.6%	97	486	1
3	JB금융지주	5,500	5,420	-1.5%	863	475	신규
4	KTB투자증권	2,245	2,210	-1.6%	2113	474	신규
5	세아제강	53,700	52,500	-2.2%	88	473	신규
6	유진투자증권	2,670	2,605	-2.4%	1777	474	신규
7	HMC투자증권	9,980	9,720	-2.6%	475	474	신규
8	오스템	2,359	2,290	-2.9%	2384	501	11
9	교보증권	9,320	9,000	-3.4%	509	474	신규
10	디스플레이텍	4,120	3,965	-3.8%	1152	475	신규
11	대신증권	11,850	11,300	-4.6%	400	474	신규
12	DGB금융지주	10,250	9,670	-5.7%	458	457	1
13	성도이엔지	4,540	4,265	-6.1%	1164	495	3
14	기업은행	12,860	12,050	-6.3%	364	448	11
15	KISCO홀딩스	65,016	61,000	-6.2%	76	472	3
16	세아홀딩스	141,500	129,500	-8.5%	37	481	2
17	네오위즈홀딩스	16,300	14,700	-9.8%	300	446	4
18	화천기공	61,078	53,800	-11.9%	89	481	4
19	하나금융지주	28,056	22,900	-18.4%	197	464	7
20	KPX홀딩스	74,294	58,000	-21.9%	80	474	3
	평가금액	93,399,600			보유현금	10,275
	수익률			86.82%		기준가:	1,868.2
	코스피 지수	1,782.58	1,918.76	7.64%		기준가:	1,076.4
	코스닥 지수	458.01	677.79	47.99%		기준가:	1,479.9

*기준가: 2012.6.3 = 1000, 투자원금 5000만원
* 음영 표시 종목은 코스닥 상장사
 


오늘 공식펀드는 교체매매를 진행했습니다.

내역은 다음과 같습니다. 전일 예정 글에 올려드린대로 8종목이 교체돼, 아세아시멘트 등 8종목을 전량매도, KTB투자증권 외 8종목을 신규매수 했습니다.

전량매도 종목 중 가장 높은 수익률을 기록한 종목은 아세아시멘트로, 지난 12월 7일 편입된 후 1개월만에 4.1%의 수익률을 확정하며 매도 됐습니다. 교체되지 않고 계속 포함된 종목 중에는 DSR제강의 수익률이 가장 높습니다. 포트폴리오에 편입된 날짜는 8월 3일입니다.



새로 구성된 포트폴리오를 업종별로 살펴보면 증권, 소재(철강, 화학) 업종이 5개씩으로 가장 많습니다. 은행업종이 4개고, 이 외의 6개 종목은 자본재(기계), 소프트웨어와서비스 등 업종에 분포돼 있습니다.

한편 시가총액은 5000억원 이상이 7개로 가장 많았고, 그 다음으로 2000억원 이상 5000억원 미만이 6개, 500억원 이상 1000억원 미만이 4개, 1000억원 이상 2000억원 미만 종목이 3개 순서입니다.

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