합성전략, 12월 교체매매 완료...누적수익률 91%

▶ 누적수익률(2012.6.4~)
- 합성 전략: 91.2%(+81.0%p)
- 코스피: 10.1%

[표]저PER+저PBR 투자전략 (2015.12.7)
(단위: 원, 만원, 수익률순)

번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	투자금액	보유개월
1	DSR제강	3,440	3,880	12.8%	1229	482	4
2	기업은행	12,860	13,050	1.5%	364	482	10
3	넥센	75,600	75,900	0.4%	62	469	신규
4	삼성카드	31,400	31,500	0.3%	150	471	신규
5	DGB금융지주	10,250	10,200	-0.5%	458	469	신규
6	아세아시멘트	94,200	93,500	-0.7%	50	471	신규
7	세아홀딩스	141,500	140,000	-1.1%	37	516	1
8	한국전력	48,250	47,500	-1.6%	97	468	신규
9	현대차	153,000	150,500	-1.6%	31	474	신규
10	세방	16,400	15,950	-2.7%	286	469	신규
11	한국공항	29,450	28,300	-3.9%	159	468	신규
12	성도이엔지	4,540	4,350	-4.2%	1164	501	2
13	네오위즈홀딩스	16,300	15,550	-4.6%	300	465	3
14	한국석유	109,000	99,200	-9.0%	48	478	2
15	오스템	2,359	2,135	-9.5%	2384	509	10
16	KISCO홀딩스	65,016	58,600	-9.9%	92	518	2
17	신대양제지	27,750	24,850	-10.5%	187	459	1
18	하나금융지주	28,056	24,700	-12.0%	197	493	6
19	화천기공	61,078	53,400	-12.6%	89	472	3
20	KPX홀딩스	76,700	65,400	-14.7%	69	455	2
	평가금액	95,559,610			보유현금	40,320
	수익률			91.20%		기준가:	1,912.0
	코스피 지수	1,782.58	1,963.67	10.16%		기준가:	1,101.6
	코스닥 지수	458.01	683.34	49.20%		기준가:	1,492.0

*기준가: 2012.6.3 = 1000, 투자원금 5000만원
* 음영 표시 종목은 코스닥 상장사
 


오늘 공식펀드는 교체매매를 진행했습니다.

내역은 다음과 같습니다. 전일 예정 글에 올려드린대로 8종목이 교체돼, 경남스틸 등 8종목을 전량매도, DGB금융지주 외 8종목을 신규매수 했습니다.

전량매도 종목 중 가장 높은 수익률을 기록한 종목은 경남스틸로, 지난 11월 9일 편입된 후 1개월만에 7.0%의 수익률을 확정하며 매도 됐습니다. 교체되지 않고 계속 포함된 종목 중에는 DSR제강의 수익률이 가장 높습니다. 포트폴리오에 편입된 날짜는 8월 3일입니다.



새로 구성된 포트폴리오를 업종별로 살펴보면 소재 업종이 6개로, 철강 업종이 3개로 가장 많습니다. 자동차와부품, 은행업종이 각각 3개, 운송(도로와철도운송, 운송인프라), 자본재(건축자재, 기계) 업종이 2개씩 입니다. 이 외에 4개 종목은 소프트웨어와서비스, 반도체와반도체장비 등 업종에 분포돼 있습니다.

한편 시가총액은 5000억원 이상이 7개로 가장 많았고, 그 다음으로 500억원 이상 1000억원 미만이 6개, 2000억원 이상 5000억원 미만이 5개, 1000억원 이상 2000억원 미만 종목이 2개 순서입니다.

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