턴어라운드주 전략, 11월 교체매매 완료...누적수익률 86%

▶ 누적수익률(2012.6.7~)
- 턴어라운드 전략: 86.4%(+77.8%p)
- 코스피: 8.58%

[표]턴어라운드 투자전략 (2015.11.11)
(단위: 원, 만원, 가나다순)

번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	매수금액	보유개월
1	OCI머티리얼즈	78,800	87,200	10.7%	57	449	신규
2	위즈코프	1,380	1,520	10.1%	3270	451	신규
3	LG이노텍	83,000	90,000	8.4%	49	451	3
4	경방	172,000	184,500	7.3%	26	447	신규
5	에스원	86,900	93,100	7.1%	55	501	2
6	한일화학	11,750	12,400	5.5%	384	451	신규
7	팬오션	3,735	3,900	4.4%	1208	451	신규
8	현대엘리베이터	48,150	49,800	3.4%	94	453	신규
9	동원F&B	335,000	345,500	3.1%	13	436	신규
10	톱텍	33,400	34,300	2.7%	135	451	신규
11	삼진	6,100	6,190	1.5%	740	451	신규
12	디에스케이	9,000	8,990	-0.1%	551	467	1
13	동국S&C	3,645	3,610	-1.0%	1360	466	1
14	S&TC	24,200	23,900	-1.2%	186	450	신규
15	한미반도체	10,200	10,050	-1.5%	442	451	신규
16	티씨케이	21,700	21,150	-2.5%	208	451	신규
17	NICE평가정보	11,400	11,050	-3.1%	396	451	신규
18	동화기업	43,718	39,000	-10.8%	119	452	2
19	디엔에프	20,706	16,450	-20.6%	277	449	7
20	신세계건설	74,189	47,050	-36.6%	90	418	5
	평가금액	93,082,640			보유현금	141,640
	평균			86.45%		기준가:	1,864.5
	코스피 지수	1,839.49	1,997.27	8.58%		기준가:	1,085.8
	코스닥 지수	466.75	667.21	42.95%		기준가:	1,429.5

* 기준가: 2012.6.6 = 1000, 투자원금 5000만원
* '노란색' 표시 종목은 코스닥 상장사
(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)



오늘 공식펀드는 교체매매를 진행했습니다.

내역은 다음과 같습니다. 전일 예정 글에 올려드린대로 13종목이 교체돼, 레이젠 등 13종목을 전량매도, NICE평가정보 외 13종목을 신규매수 했습니다.

전량매도 종목 중 가장 높은 수익률을 기록한 종목은 레이젠으로, 지난 9월 9일 편입된 후 2개월만에 21.3%의 수익률을 확정하며 매도 됐습니다. 교체되지 않고 계속 포함된 종목 중에는 LG이노텍의 수익률이 가장 높습니다. 포트폴리오에 편입된 날짜는 8월 5일입니다.



새로 구성된 포트폴리오를 업종별로 살펴보면 자본재가 5개로 가장 많습니다. 건설 업종 1개, 건축자재 1개, 기계 업종 3개가 포함됐습니다. 반도체와반도체장비, 디스플레이 업종이 각각 3개씩 포함돼 있고, 이 외의 9개 종목은 소재(화학), 운송(해운사), 에너지 등 9개 업종에 고르게 분포돼 있습니다.

한편 시가총액은 5000억원 이상이 9개로 가장 많았고, 그 다음으로 2000억원 이상 5000억 미만이 4개, 500억원 미만, 1000억원 이상 2000억원 미만이 각각 3개, 500억원 이상 1000억원 미만이 1개 순서입니다.

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