합성전략, 11월 교체매매 완료...누적수익률 100%

▶ 누적수익률(2012.6.4~)
- 합성 전략: 100.37%(+86.7%p)
- 코스피: 13.6%

[표]저PER+저PBR 투자전략 (2015.11.9)
(단위: 원, 만원, 수익률순)

번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	투자금액	보유개월
1	DSR제강	3,440	3,940	14.5%	1229	485	3
2	네오위즈홀딩스	16,300	18,250	12.0%	300	543	2
3	기업은행	12,860	14,000	8.9%	364	511	9
4	성도이엔지	4,540	4,570	0.7%	1164	534	1
5	E1	67,100	66,700	-0.6%	73	502	2
6	CS홀딩스	80,100	79,400	-0.9%	65	521	신규
7	대성홀딩스	11,150	11,000	-1.3%	464	517	신규
8	경남스틸	8,160	8,020	-1.7%	634	517	신규
9	하나금융지주	28,056	27,450	-2.2%	197	543	5
10	신대양제지	27,750	27,100	-2.3%	187	519	신규
11	화천기공	62,100	60,000	-3.4%	79	485	2
12	세아홀딩스	141,500	133,500	-5.7%	37	524	신규
13	한국석유	109,000	102,000	-6.4%	48	494	1
14	그랜드백화점	12,750	11,700	-8.2%	414	501	1
15	오스템	2,359	2,130	-9.7%	2384	517	9
16	코오롱글로벌	16,950	15,300	-9.7%	305	517	신규
17	KPX홀딩스	76,700	68,500	-10.7%	69	473	1
18	휴스틸	19,640	17,050	-13.2%	284	497	7
19	KISCO홀딩스	65,016	52,600	-19.1%	92	515	1
20	세아제강	78,196	61,800	-21.0%	76	481	9
	평가금액	99,695,290			보유현금	488,250
	수익률			100.37%		기준가:	2,003.7
	코스피 지수	1,782.58	2,025.70	13.64%		기준가:	1,136.4
	코스닥 지수	458.01	671.84	46.69%		기준가:	1,466.9

*기준가: 2012.6.3 = 1000, 투자원금 5000만원
* '노란색' 표시 종목은 코스닥 상장사
 


오늘 공식펀드는 교체매매를 진행했습니다.

내역은 다음과 같습니다. 전일 예정 글에 올려드린대로 6종목이 교체돼, 현대차 등 6종목을 전량매도, CS홀딩스 외 6종목을 신규매수 했습니다.

전량매도 종목 중 가장 높은 수익률을 기록한 종목은 현대차로, 지난 6월 8일 편입된 후 5개월만에 18.9%의 수익률을 확정하며 매도 됐습니다. 교체되지 않고 계속 포함된 종목 중에는 DSR제강의 수익률이 가장 높습니다. 포트폴리오에 편입된 날짜는 8월 3일입니다.



새로 구성된 포트폴리오를 업종별로 살펴보면 소재가 10개로 포트의 절반을 차지합니다. 소재 중에서도 철강 업종이 7개로 가장 많습니다. 이 외에 10개 종목은 자본재(건설, 기계), 은행, 유틸리티, 자동차와부품 등 7개 업종에 고르게 분포돼 있습니다.

한편 시가총액은 500억원 이상 1000억원 미만, 1000억원 이상 2000억원 미만이 각각 6개로 가장 많았고, 그 다음으로 2000억원 이상 5000억원 미만이 각각 4개, 5000억원 이상이 3개, 500억원 미만 종목이 1개 순서입니다.

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