[마법공식] 20.1Q 반영한 고ROE·저PER 30선

편집자주 | 아래 내용은 2020년 5월 25일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
아이투자(www.itooza.com)는 정기적으로 고ROE&저PER 목록을 제공한다. 한 달에 두 번, 매월 10일과 25일을 전후해 누구나 스노우볼레터를 통해 무료로 리스트를 받을 수 있다.

이번 리스트는 2020년 1분기 확정 실적을 기준으로 집계했다. 지난 5월 2주차 마법공식 리스트는 잠정실적을 발표한 270개 기업을 대상으로 했는데, 이번에 모든 상장사를 대상으로 집계해 명단이 많이 변경됐다.

지난 리스트에 있던 삼호, HDC현대산업개발, 고려개발, 도이치모터스, 효성화학은 이번 리스트에도 포함됐다. 나머지 종목은 모두 새로운 이름이다.

[주요 선정기준]
- 2020.1분기 재무정보, 전일(5/22) 종가
- 최근 2년간 분기 순이익 적자 횟수 1회 이하
- 일시적 순이익 급증 가능성이 큰 종목 제외
- 지배주주 순이익, 자본총계 기준(연결 재무제표 작성 기업)

집계 결과 대유플러스가 1위에 올랐다. 주가수익배수(PER)는 2.88배, 자기자본이익률(ROE)은 30%에 이른다. 이번 1분기 주당순이익이 전년 동기 대비 286% 급증해 투자지표가 대폭 개선됐다. 지난 2월 6일 자회사 스마트저축은행 매각 완료로 관련 처분이익 185억원이 반영된 덕분이다.

이들 30개 종목의 최근 한 달 평균 주가상승률은 12.6%로 코스피(3.9%)와 코스닥(11.5%)을 모두 앞섰다. 특히 샘표식품은 무려 64% 급등해 '스타 종목'이 됐다. GST(+53%), 월덱스(+41%) 등도 주가가 크게 올랐다.



국내에 소개된 지 오래됐고, 유효성에 대한 논란도 있지만 마법공식은 여전히 유망종목을 발굴하는 확률 높은 방법 중 하나다. 리스트에 이름을 올린 기업을 대상으로 좀 더 질적인 분석을 추가한다면 그 확률을 더욱 높일 수 있다. 아래 100% 활용법도 참고해 싸고 좋은 기업을 골라보자.

[마법공식 리스트 100% 활용법]

마법공식은 오로지 2개의 지표에만 근거해 투자 유망종목을 압축하는 방법입니다. 좋고 싼 기업을 찾는 강력한 공식이지만 특정 기업을 고르는 투자법은 아닙니다. 이 공식을 창안한 조엘 교수는 리스트에 오른 종목 모두를 같은 비중으로 매수하라고 조언했습니다. 절대 1등 기업이 가장 좋다고 할 수 없는 거지요.

위 리스트를 토대로 개별 종목을 고르신다면 주당순이익이 증가 추세인 종목을 찾으시면 좋습니다. 여기에 주가순자산배수(PBR)와 ROE를 살펴 이 수치가 높으면 현재 순이익이 호황의 정점에 온 게 아닌지 체크해야 합니다. PBR이 1.3배 이상이거나 ROE가 25% 이상인 종목은 체크해보시길 권해드립니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>


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