[증시톱픽]“반도체 장비투자 기대감...중소형주 상승 랠리 지속 예상”

[아이투자 위아람 연구원]
편집자주 | [증시톱픽top pick]은 특정 산업군에 미치는 이벤트 발생이나, 업황에 따른 영향으로 증시에서 수혜나 피해를 받는 종목을 분석보고서에서 찾아내 짚어드립니다.
반도체 장비투자 기대감으로 인해 중소형주 주가 상승 기대감을 예측할 수 있다는 리포트가 나왔다.

16일 이베스트 투자증권 최영산 연구원은 “삼성전자의 올해 반도체 장비투자 규모를 약 25조원으로 예상하며 국내 반도체 중소형 업종 주가 측면에서 분명히 긍정적 요소라 판단된다”고 분석했다.

이에 따르면 중소형주 분류 별로 보자면 비메모리 업종, 기본 메모리 장비 중 신규 장비나 신규 고객사가 추가될 수 있는 업체, 낸드 노출도가 기존에 높았던 업체로 시장 관심도가 집중될 것이다.



최 연구원은 “비메모리 생태계에 있는 OSAT 업체들(테스나, 하나마이크론)과 디자인 하우스 업체(에이디테크놀로지)가 당연히 긍정적이며 베타 측면에서는 제이티(비메모리 핸들러), 싸이맥스(웨이퍼 이송장비)와 같은 업체들에 대한 관심이 더욱 강해질 것이다”고 예상했다.

또 “기존 메모리 중 신규 장비나 고객사 추가 관점에서는 피에스케이에 주목한다”며 “낸드 노출도의 경우 시장 수급은 단연 테스로도 일부 집중될 것이다”고 판단했다.

최 연구원은 “언론 보도에서 제시한 25조원을 기준으로 할 경우 디램 6조원, 낸드 12조원, 비메모리 6~7조원 정도 투자될 것이다”고 추정했다. 비메모리의 경우 라인 형성에만 5조원 가량이 투입되기 때문에 추가적인 후공정 장비 발주나 셋업 비용까지 감안할 경우 6~7조원 수준의 비메모리 설비투자가 예상된다.

최 연구원은 “이번 장비 투자 사이클의 핵심은 낸드에서의 대규모 증설 가능성 확대와 비메모리에서의 설비투자 기대감과 모멘텀으로 판단한다”고 밝혔다.

최 연구원은 메모리 부분 성장과 비메모리에 대한 베타가 강하게 적용될 수 있는 업체로 제이티, 싸이맥스를 관심종목으로 제시했다. 또 메모리 투자 증가, 3개의 신규 장비 가시화, 비메모리 매출 비중 15~20%를 꾸준히 유지하는 피에스케이에 대해서도 관심종목으로 제시했다. 투자의견은 모두 N/R이다.



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