[실시간 분석] 현대모비스, +3% 상승…증권사 목표가 25만원 제시

현대모비스 주가가 강세를 보이고 있다. 27일 오전 9시 16분 현재 현대모비스의 주가는 전일대비 3% 상승한 22만500원이다.

이날 주가 상승은 현대모비스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

삼성증권은 27일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 25만원으로 제시했다.



삼성증권 임은영 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 중국시장 수요감소와 파트너사의 단가인하 압력을 감안할 때 모비스의 중국사업은 향후 1~2년내 흑자전환이 어려울 전망. 2018년 중국시장 매출은 5.5조원
▶ 중국상황과 관련 없이 고성장이 담보된 전동화부품과 AVN, 디지털클러스터의 매출이 2018년 4.8조원. 동 매출은 현대/기아차 EV출시와 현대차의 디자인혁신에 따라 1Q19에 중국 매출을 추월하기 시작
▶ 중국사업에 대한 부담보다 신규 성장동력에 주목할 시기. 여기에 A/S사업부의 원화약세 수혜는 덤

현대모비스는 올해 1분기 연결기준 매출액이 8조7378억원으로 전년 동기 8조1943억원 대비 6.6% 늘었다. 같은기간 영업이익은 4937억3800만원으로 전년 동기 4498억4600만원 대비 9.7% 늘었다. 지배지분 순이익은 4829억5000만원으로 전년 동기 4665억100만원 대비 3.5% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 현대모비스의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 5695억800만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 9조3136억원, 지배지분 순이익은 6079억5000만원이다.



현재가 22만500원 기준 주가수익배수(PER)는 11.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.69배, 자기자본이익률(ROE)은 6.2%다.