[실시간 분석] 현대모비스, +3% 상승…증권사 목표가 29만원 제시

현대모비스 주가가 강세를 보이고 있다. 27일 오후 1시 22분 현재 현대모비스의 주가는 전일대비 3% 상승한 21만9500원이다.

이날 주가 상승은 현대모비스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

현대차증권은 27일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 29만원으로 제시했다.



현대차증권 장문수 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 배당으로 주주가치 제고 요구 일부 충족. 게다가 모듈 부진으로 기업가치 낮아진 현재 설득 부족했던 지난 지배구조 개편 추진시 비전(2025년 매출액 18조원)달성을 구체화한 점이 주가에 더욱 긍정적
▶ 특히 현대모비스의 기업가치 설명 변수가 1) Cash-cow인 A/S에서 2) 모듈의 회복과 성장(인도 등 신흥 시장 샤시/의장, 북미 전장 생산 현지화)으로 확대되고, 3) 고성장 전동화의 CAPEX 집중(4조원 투자, 수소연료전지, 전동화 능력 확대), 4) 비유기 성장(스타트업 제휴, 투자 + 적극적 M&A)으로 확대함에 주목

현대모비스는 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 9조6440억원으로 전년 동기 8조8216억원 대비 9.3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 5816억9400만원으로 전년 동기 3194억1600만원 대비 82.1% 늘었다. 지배지분 순이익은 4204억1600만원으로 전년 동기 -1564억2800만원에서 흑자전환했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 현대모비스의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 4931억5600만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 9조2807억원, 지배지분 순이익은 4768억5600만원이다.



현재가 21만9500원 기준 주가수익배수(PER)는 16.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.70배, 자기자본이익률(ROE)은 4.3%다.