[퀵리포트] 삼천리, "매수"로 상향..목표가 15%↓ 11만원-KTB證

KTB투자증권은 15일 삼천리에 대한 투자의견을 매수로 상향했다. 목표가는 이전에 제시한 13만원 대비 15% 하향한 11만원이다.

KTB투자증권 신지윤 연구원이 작성한 삼천리 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 도시가스 부문 이익감소를 플랜트 삼천리ES 매출액 증가와 경기그린에너지 지분법이익 개선으로 만회. 오랜만에 맛 본 사업다각화의 성과
▶ 최근 주가하락은 시장전체 하락과 주식수급 요인으로 추정. 펀더멘털에 이상 없고 예상 배당수익률은 상승. 겨울 날씨에 실적 변동은 불가피하지만 올해 배당이 전년 3,000원 보다 낮아질 이유는 찾기 어려움
▶ 낮은 ROE에 아쉬움이 따르나, 9만원 이하 현 주가에서 배당과 valuation을 투자포인트로 BUY 의견 전환 가능. 목표주가는 13만원(PBR 0.42x)에서 11만원(PBR 0.36x)로 하향. 시장 위험을 반영, multiple 하향







지난 14일 주가는 전일대비 0.55% 하락한 8만9900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 18.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.28배, 자기자본이익률(ROE)은 1.6%다.

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