[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 6%↓ 30만원-DB금투

DB금융투자는 지난 26일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 30만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 32만원 대비 6% 하향했다.

DB금융투자 김평모 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q18, 다소 더딘 회복: 1Q18에 매출액 8조 1.943억원(-11.6%YoY, -7.1% QoQ), 영업이익 4,498억원(-32.7%YoY, +40.8%QoQ)으로 영업이익 기준 시장기대치를 19% 하회함
▶ 미래 전략 발표: 동사는 컨퍼런스콜을 통해 핵심부품 및 미래 기술에 대한 로드맵 역시 제시함. 미래 전략은 크게 자율주행 및 커넥티비티 기술 관련 S/W 기술 내재화 등을 포함한 기술 확보, 글로벌 OE 수주 확대를 통한 매출처 다변화 등으로 요약됨
▶ 실적회복 지속: 현대기아차의 중국 내 판매가 3월 이후 회복세를 보이고 있어 동사의 모듈부문 실적은 분기를 지날수록 점진적으로 반등할 것으로 예상
▶ 불확실성 확대: 실적 추정치 하향으로 동사의 목표주가 역시 300,000원으로 하향함. 동사는 금번 컨퍼런스콜에서도 회사의 구체적인 성장 전략 및 주주친화정책을 제시하지 못함







26일 주가는 전일대비 1.23% 하락한 24만1000원으로 마감했다. 26일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 15.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.80배, 자기자본이익률(ROE)은 5.4%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/