편집자주 | 퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 18일 GS리테일에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만2000원이다.삼성증권 남옥진 연구원이 작성한 GS리테일 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 12월 셋째주 후반 국내 기관 대상 NDR 진행. 금년에 실적 및 주가가 underperform하고 있는 상황에 실망감 표명. 업황이 둔화되고 비용이 증가하는 상황에서 회사의 향후 대책에 주로 관심
▶ 2017년 4분기(-14%)는 3분기에 이어 영업이익 감소가 예상되며, 2017년 세금(200억원대) 등 일회성 요인을 제외하면 2018년도 전년 수준의 영업이익에 머물 전망
▶ 비우호적인 환경을 극복하기 위한 회사의 원가율 절감(통합구매), 비용절감 노력에 주목하며, 후발업체의 도태를 통한 시장점유율 확대 등 중장기적인 관점에서 긍정적 효과가 발생할 가능성도 있음
[표] 최근 3년 실적 추이
| (단위:억원) | 2015 | 2016 | 2017 |
| 매출액 | 62,731 | 74,020 | 61,934 |
| 영업이익 | 2,257 | 2,180 | 1,347 |
| 영업이익률 | 3.6% | 2.9% | 2.2% |
| 순이익(지배) | 1,642 | 2,742 | 1,031 |
| 순이익률 | 2.6% | 3.7% | 1.7% |
[표] 최근 5분기 실적 추이
| (단위:억원) | 2016.3Q | 2016.4Q | 2017.1Q | 2017.2Q | 2017.3Q |
| 매출액 | 19,873 | 19,235 | 18,457 | 20,883 | 22,592 |
| 영업이익 | 853 | 383 | 260 | 531 | 555 |
| 영업이익률 | 4.3% | 2.0% | 1.4% | 2.5% | 2.5% |
| 순이익(지배) | 642 | 1,416 | 228 | 419 | 382 |
| 순이익률 | 3.2% | 7.4% | 1.2% | 2.0% | 1.7% |
이날 오전 11시 32분 현재 GS리테일 주가는 전일대비 0.86% 상승한 4만1050원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 12.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.58배, 자기자본이익률(ROE)은 12.2%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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