[미리분석] 동국알앤에스, 외인 11일 연속 'BUY'

24일 개장을 앞두고 외국인 투자자가 11일(이하 거래일 기준) 동안 연속으로 순매수하고 있는 동국알앤에스가 눈길을 끈다. 전일 동국알앤에스는 0.5% 내린 1750원에 거래를 마쳤다.

증권업계에 따르면 최근 외국인 투자자는 11일 연속으로 동국알앤에스 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 동국알앤에스 주식은 총 4만6389주로 발행주식수의 0.25% 규모다. 같은 기간 동국알앤에스 주가는 1730원에서 1750원으로 1.2% 상승했다.



이런 가운데 동국알앤에스는 최근 수익성이 악화된 실적을 거뒀다. 지난 17일 발표한 감사보고서에 따르면, 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 18% 감소한 214억원이다(이하 연결 기준). 영업손실과 순손실은 각각 17억원, 37억원으로 적자를 지속했다. 영업손실은 전년 동기와 비슷했고, 순손실은 28억원 가량 더 발생했다.

연간으로 살펴보면 2015년 매출액은 전년 대비 10%, 영업이익은 84% 감소해 각각 988억원, 5억원을 기록했다. 순손실은 14억원으로 적자전환했다. 지난해 영업이익률은 0.5%로 전년보다 2.4%p 하락했다. 회사 측은 판매단가인하 및 수입환율상승으로 인해 수익성이 감소했다고 설명했다. 또한 스틸 도매 및 임대부문 영업중단으로 매출이 줄고, 공장 매각손실이 발생했다고 덧붙였다.



한편, 재무상태는 유의할 점이 있다. 지난해 3분기 연결 기준 부채비율은 91%, 유동비율은 119%로 양호하다. 자산대비 차입금 비중은 28%로 낮은 편은 아니며, 이자보상배율은 0.3배로 이자비용이 영업이익의 3배 수준이다. 현금성자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산)은 39억원으로 차입금 412억원보다 373억원 가량 적다. 현금성자산에서 차입금을 뺀 순현금자산이 (-)인 셈이다.

배당매력은 눈에 띈다. 지난 10일 제출한 주주총회소집공고 공시에 따르면 2015년 배당금은 전년도와 같은 80원이다. 2015년에는 주가가 30% 정도 오르면서 시가배당률이 소폭 낮아진 4.4%를 기록했다. 최근 5년간 매년 주당 배당금 80원을 지급해, 시가배당률은 4.4%~5.6% 수준에서 형성됐다. 올해도 80원을 배당한다면, 전일 종가 기준 4.5%의 배당수익률을 기대할 수 있다.

지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가순자산배수(PBR)는 0.45배이며, 자기자본이익률(ROE)은 -2.0%다. 연환산(최근 4분기 합산) 기준 순손실을 기록해, 주가수익배수(PER)는 산출하지 않았다.


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