[즉시분석] 유진테크, 대규모 수주공시...매력은?

단독 [아이투자 박정엽 연구원]

유진테크가 대규모 장비공급계약을 체결했다고 밝혀 눈길을 끈다. 2일 오전 10시 34분 현재 유진테크는 전일 대비 0.3%(50원) 내린 1만3800원에 거래되고 있다.

금융감독원 전자공시에 따르면 유진테크는 SK하이닉스에 209억원 규모의 반도체 제조장비를 공급하기로 했다고 전일 공시했다. 공급규모는 지난 2014년 연결기준 매출액의 26.7%에 달하고, 기간은 지난달 29일부터 오는 3월 1일까지다. 앞서 삼성전자 중국법인과 체결한 물량까지 합치면 유진테크는 올해 241억원(2014년 매출액의 30.7%)어치 반도체 제조장비 수주를 했다.



언론보도에 따르면 유진테크의 주력 고객사인 SK하이닉스는 올해 지난해 이상의 투자를 할 것으로 보인다. 최근 중국을 비롯한 해외 반도체 회사들이 M&A를 통해 몸집불리기에 나서고 있기 때문이다. 이에 SK하이닉스는 미래 성장 기반을 마련하기 위해 올해 6조원 이상의 대규모 투자를 집행할 것이라고 발표했다. SK하이닉스는 지난해 창사 이래 최대 규모인 6조원을 반도체 설비에 투자했다.

한편 유진테크의 주가순자산배수(PBR)는 최근 주가 상승으로 1.76배를 기록하고 있지만 최근 5년 평균인 2.75배 보다 낮은 수치다. 그리고 금융위기가 발발한 2008년과 회복기인 2009년 이후 최저 수준에서 거래되고 있다. 반면 유진테크의 주당순자산(BPS)은 지난 2008년 금융위기 당시를 제외하면 매년 증가했다.



그리고 유진테크가 보유한 순현금(=현금및현금성자산+단기금융자산-총차입금)도 매력적인 수준이다. 지난해 3분기 말 별도기준 유진테크가 보유한 순현금은 시가총액(전일 종가기준)의 43%에 달하는 1354억원이다. 순현금이 많으면 신규 사업을 추진할 때 용이하고, 배당금을 늘릴 여지도 있다. 또한 주가가 하락할 때 시가총액 대비 순현금 비중이 상승하면서 일종의 방어막 역할을 한다.



▷주식MRI 15점, 전체 상장기업 중 304위(상위 17%)

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 유진테크의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 304위(상위 17%)를 차지했다.



중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.

다만 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다. 또한 현재 PER이 중장기적 평균 보다 소폭 높은 점 등이 반영돼 밸류에이션에서 1점을, 지난해 3분기 누적 연환산 순이익이 중장기적 평균 보다 소폭 증가한 점 등으로 수익성장성 부문에서 2점을 받는데 그쳤다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.




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01 / 18 15 : 30 현재

유진테크 084370

36,700원 ▲ 1,000 원, ▲ 2.8 %

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투자매력도 별점 종합점수
밸류에이션 offoffoffoffoff

9점

/ 25점 만점

경제적 해자 onoffoffoffoff
재무 안전성 ononononon
수익 성장성 offoffoffoffoff
현금 창출력 onononoffoff
* 주식MRI 우량 기업 기준 : 최소 15점 이상
* 상장 및 분할 후 3년 미만인 기업은 분석 기간이   짧아 실제 기업 내용과 일부 다를 수 있습니다.
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