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[간추린 이시각 리포트] KB금융 투자의견 변동 외

27일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 KB금융124,200원, ▼-500원, -0.4%, 현대모비스303,000원, ▲5,000원, 1.68% 2개다. 목표주가가 상향 변동된 종목은 대한해운1,736원, ▼-17원, -0.97%, 대한유화145,600원, ▼-5,000원, -3.32%, 액토즈소프트6,170원, ▼-80원, -1.28% 3개다. 반면 하향 변동된 회사는 기아차, 하나금융지주93,500원, ▲600원, 0.65%, 현대로템180,400원, ▲1,000원, 0.56%, 현대위아58,400원, ▼-500원, -0.85% 등 9개다. 그 밖에 16개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

 

* 투자의견 변동: KB금융124,200원, ▼-500원, -0.4%, 현대모비스303,000원, ▲5,000원, 1.68%
* 목표가 상향조정: 대한대운, 대한유화145,600원, ▼-5,000원, -3.32%, 액토즈소프트6,170원, ▼-80원, -1.28%
* 목표가 하향조정: 신세계218,500원, ▲3,000원, 1.39%, 한국타이어앤테크놀로지58,800원, ▼-500원, -0.84%, 서울반도체6,070원, 0원, 0%, 한화케미칼
* 기타: 호텔신라45,650원, ▼-650원, -1.4%, 현대모비스303,000원, ▲5,000원, 1.68%, 현대글로비스163,300원, ▲1,900원, 1.18%, 코웨이89,700원, 0원, 0%, 코리안리11,530원, ▲120원, 1.05%, 케이비캐피탈, 제일기획22,800원, ▼-50원, -0.22%, 알에프텍2,195원, ▼-55원, -2.44%, 삼영이엔씨764원, 0원, 0%, 삼성물산231,500원, ▼-4,500원, -1.91%, HL만도42,700원, ▲350원, 0.83%, 대우인터내셔날, SK하이닉스542,000원, ▲18,000원, 3.44%, {SK C&C}, 삼성에스디에스169,300원, 0원, 0%
 


전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 대림산업 1개다. 목표주가가 변동된 종목은 고려아연1,260,000원, ▲100,000원, 8.62%, 에스원74,800원, ▼-1,800원, -2.35%, 삼성물산231,500원, ▼-4,500원, -1.91%, 롯데케미칼75,600원, 0원, 0%, SK하이닉스542,000원, ▲18,000원, 3.44% 5개다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 디오텍을 포함해 총 5개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.




[KB금융] 투자 체크 포인트

기업개요 국민은행 등 국내 11개 계열사를 거느린 대형 금융지주사
사업환경 ▷은행업은 규제강화로 성장성이 제한되고 있으며 M&A를 통해 경쟁구도가 재편될 것으로 전망
▷정부 주관 주택금융 증가로 순이자마진 지속 감소
경기변동 ▷ 경기 변동과 정부의 규제 정책에 영향을 받음
주요제품 [자금 운용내역]
▷원화대출(67%)
▷유가증권(15%)
* 괄호 안은 잔액 비중
원재료 [자금 조달내역]
▷원화예수금(64%)
▷자기자본(9%)
* 괄호 안은 자금조달 비중
실적변수 ▷예대마진 개선시 수혜
▷예치금 증가시 수혜
▷BIS 비율 증가시 수혜
리스크 ▷ 부동산시장 침체로 대출자산 추가 부실 가능성
▷ 기업 구조조정 영향으로 인한 대손충당금 증가 위험
신규사업 ▷ KB저축은행 : 2014년 1월 13일 예한솔저축은행 합병
▷ KB캐피탈 : 2014년 3월 20일 우리파이낸셜 인수 후 자회사 편입
▷ LIG손해보험주식회사 인수 : 2014년 6월 27일 주식매매계약(SPA) 체결
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. KB금융의 정보는 2014년 08월 28일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[KB금융] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.6월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 2,100 2,859 6,939 270
영업이익 1,663 1,967 6,463 -624
영업이익률(%) 79.2% 68.8% 93.1% -231.1%
순이익(연결지배) 7,652 12,605 17,310 23,730
순이익률(%) 364.4% 440.9% 249.5% 8788.9%
주요투자지표
이시각 PER 10.49
이시각 PBR 0.58
이시각 ROE 5.53%
5년평균 PER 31.44
5년평균 PBR 0.78
5년평균 ROE 5.28%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[KB금융] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
국민연금공단본인보통주00.0000.00-
국민연금기금특별관계자보통주38,476,9749.9638,476,9749.96-
보통주38,476,9749.9638,476,9749.96-
기타00.0000.00-

[2014년 06월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]




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