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[종목족보] 5년간 ROE 15% 이상 유지한 기업은?
가치투자의 대가 워렌 버핏은 자기자본이익률(ROE)이 꾸준히 15% 이상을 유지할 수 있는 기업을 선호한다. ROE가 15%라는 것은 기업이 주주에게 매년 자본총계 대비 15%의 순이익을 벌어준다는 의미다.
ROE가 높으면 시간이 갈수록 회사의 가치도 상승해 주가도 오를 가능성이 높다. 특히 높은 수준의 ROE를 꾸준히 유지할 경우 복리효과로 주주의 돈(=자본총계)이 빠르게 불어난다. ROE를 15%로 유지했다면 이는 매년 자본총계를 연복리 15%로 늘렸다는 의미다.
15일 아이투자(www.itooza.com)는 높은 수준의 ROE를 꾸준히 유지하는 기업을 찾아봤다. 주요 대상은 5년 연속 ROE가 15% 이상인 기업이다. 지난해 실적 기준 ROE가 높은 순으로 나열했다.
지난해 실적 기준 ROE가 가장 높은 기업은 파트론6,850원, ▲10원, 0.15%으로 37.2%기록했다. 2011년을 제외하고 매년 20% 이상의 ROE를 유지했다. 이 회사는 카메라 모듈 업체로, 스마트폰 시장 확대에 수혜를 입고 있다.
외국인 카지노 업체 GKL14,150원, ▼-100원, -0.7%과 산업용 윤활유 제조사 한국쉘석유463,500원, ▼-6,500원, -1.38%도 30% 이상의 높은 ROE를 보였다. 최근 5년간 GKL은 25% 이상, 한국쉘석유는 30% 이상의 ROE를 각각 유지해왔다
지난해 ROE가 20% 이상인 기업은 LG생활건강279,500원, ▼-6,000원, -2.1%, 나이스정보통신25,300원, ▲50원, 0.2%, 한전KPS52,900원, ▼-100원, -0.19%, 유진테크79,500원, ▲400원, 0.51%, 메디톡스121,800원, 0원, 0%, 코스맥스비티아이13,920원, ▼-50원, -0.36%, 인포바인70,600원, ▼-5,600원, -7.35%, 현대글로비스164,700원, ▲3,300원, 2.04%, 미원에스씨136,200원, ▼-2,400원, -1.73% 등이 있었다.
이 밖에 한라비스테온공조, 빅솔론5,970원, ▼-30원, -0.5%, NAVER251,500원, ▼-12,000원, -4.55%, 한국사이버결제, 리드코프3,765원, ▲35원, 0.94%, 금화피에스시30,350원, ▼-350원, -1.14%, 현대공업6,100원, ▲50원, 0.83%, 기아차, 코리아에프티6,980원, ▼-190원, -2.65%, 넥스트리밍, 쎌바이오텍13,100원, ▲20원, 0.15%, 하이비젼시스템14,630원, ▼-10원, -0.07%, 현대모비스304,500원, ▲6,500원, 2.18%, 인터로조16,340원, ▲740원, 4.74%, 이지웰페어, 와이솔5,730원, ▼-90원, -1.55%, 한세실업13,570원, ▲120원, 0.89%, GS홈쇼핑, 넥센타이어7,450원, ▲130원, 1.78%, 코나아이49,850원, ▲1,950원, 4.07%, 아트라스BX는 15%~20% 수준의 ROE를 기록했다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
ROE가 높으면 시간이 갈수록 회사의 가치도 상승해 주가도 오를 가능성이 높다. 특히 높은 수준의 ROE를 꾸준히 유지할 경우 복리효과로 주주의 돈(=자본총계)이 빠르게 불어난다. ROE를 15%로 유지했다면 이는 매년 자본총계를 연복리 15%로 늘렸다는 의미다.
15일 아이투자(www.itooza.com)는 높은 수준의 ROE를 꾸준히 유지하는 기업을 찾아봤다. 주요 대상은 5년 연속 ROE가 15% 이상인 기업이다. 지난해 실적 기준 ROE가 높은 순으로 나열했다.
지난해 실적 기준 ROE가 가장 높은 기업은 파트론6,850원, ▲10원, 0.15%으로 37.2%기록했다. 2011년을 제외하고 매년 20% 이상의 ROE를 유지했다. 이 회사는 카메라 모듈 업체로, 스마트폰 시장 확대에 수혜를 입고 있다.
외국인 카지노 업체 GKL14,150원, ▼-100원, -0.7%과 산업용 윤활유 제조사 한국쉘석유463,500원, ▼-6,500원, -1.38%도 30% 이상의 높은 ROE를 보였다. 최근 5년간 GKL은 25% 이상, 한국쉘석유는 30% 이상의 ROE를 각각 유지해왔다
지난해 ROE가 20% 이상인 기업은 LG생활건강279,500원, ▼-6,000원, -2.1%, 나이스정보통신25,300원, ▲50원, 0.2%, 한전KPS52,900원, ▼-100원, -0.19%, 유진테크79,500원, ▲400원, 0.51%, 메디톡스121,800원, 0원, 0%, 코스맥스비티아이13,920원, ▼-50원, -0.36%, 인포바인70,600원, ▼-5,600원, -7.35%, 현대글로비스164,700원, ▲3,300원, 2.04%, 미원에스씨136,200원, ▼-2,400원, -1.73% 등이 있었다.
이 밖에 한라비스테온공조, 빅솔론5,970원, ▼-30원, -0.5%, NAVER251,500원, ▼-12,000원, -4.55%, 한국사이버결제, 리드코프3,765원, ▲35원, 0.94%, 금화피에스시30,350원, ▼-350원, -1.14%, 현대공업6,100원, ▲50원, 0.83%, 기아차, 코리아에프티6,980원, ▼-190원, -2.65%, 넥스트리밍, 쎌바이오텍13,100원, ▲20원, 0.15%, 하이비젼시스템14,630원, ▼-10원, -0.07%, 현대모비스304,500원, ▲6,500원, 2.18%, 인터로조16,340원, ▲740원, 4.74%, 이지웰페어, 와이솔5,730원, ▼-90원, -1.55%, 한세실업13,570원, ▲120원, 0.89%, GS홈쇼핑, 넥센타이어7,450원, ▲130원, 1.78%, 코나아이49,850원, ▲1,950원, 4.07%, 아트라스BX는 15%~20% 수준의 ROE를 기록했다.
[파트론] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 휴대폰용 카메라 모듈 및 안테나 등 휴대폰 부품 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 서유럽·미국과 국내시장은 교체수요 중심 ▷ 중국 등 신흥국은 보급율 낮아 핸드폰 수요는 늘어날 전망 ▷ LTE 방식의 4세대 휴대폰이 급성장 중 |
| 경기변동 | ▷ 이동통신 경기에 민감 ▷ 스마트폰 출하량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 휴대폰용 카메라모듈, 안테나(81%) ▷ 통신시스템, 가전, 네비게이션용 부품(19%) * 괄호 안은 매출비중 |
| 원재료 | ▷ 웨이퍼(20%) : 파나소닉으로부터 조달 ▷ FPCB(연성회로기판, 12%) : 대덕GDS로부터 조달 ▷ LENS(10%) : 디오스텍으로부터 조달 * 괄호 안은 매입비중 |
| 실적변수 | ▷ 삼성전자, LG전자, 팬택 등 스마트폰 출하량 및 판매량 증가 시 수혜 ▷ 매출처 다각화 및 고부가가치 제품 개발시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 시장 변화가 빨라 기술력이 뒤쳐질 경우 시장에서 도태될 가능성 존재 ▷ 고객사의 제품단가 인하 압력 |
| 신규사업 | ▷ RF(고주파)모듈·광마우스·센서류·마이크 등 신규 아이템 준비 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 파트론의 정보는 2013년 10월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[파트론] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[파트론] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김종구 | 본인 | 보통주 | 7,745,444 | 14.30 | 7,745,444 | 14.30 | - |
| 박명애 | 처 | 보통주 | 2,524,802 | 4.68 | 2,524,802 | 4.66 | - |
| 김혜정 | 녀 | 보통주 | 888,214 | 1.64 | 881,214 | 1.63 | 장내매도 |
| 김원근 | 자 | 보통주 | 891,560 | 1.65 | 874,360 | 1.61 | 장내매도 |
| 김종태 | 임원 | 보통주 | 1,064,700 | 1.97 | 1,064,700 | 1.97 | - |
| 오기종 | 임원 | 보통주 | 294,000 | 0.54 | 294,000 | 0.54 | - |
| 임병준 | 임원 | 보통주 | 149,822 | 0.28 | 149,822 | 0.28 | - |
| 계 | 보통주 | 13,568,342 | 25.05 | 13,534,342 | 24.99 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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