[적중!] 바이오스마트 1%↑...'승부주' 소개 후 +88%

바이오스마트가 상승세다. 27일 오후 1시 52분 현재 전일 대비 1.5% 오른 3290원에 거래되고 있다.

바이오스마트는 지난해 6월 27일 아이투자가 '승부주'로 소개한 종목이다. 소개 당일 종가는 1750원으로, 현재 주가는 이보다 88% 상승한 상태다. '승부주'란 시장에 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 큰 손 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 소개하는 코너다.

(바로가기: [승부주] 바이오스마트, 스마트카드 제조사)



바이오스마트는 스마트카드 제조업체다. 스마트카드는 집적회로 칩(IC 칩)을 내장하고 있어 IC카드로도 불린다. IC카드는 정보가 암호화 돼 있어 복제가 힘들고, 정보를 6만4000자(마그네틱 카드는 200자)까지 저장 가능해 다양한 용도로 사용할 수 있다. IC칩이 부착된 신용카드와 휴대폰 안에 들어가는 USIM카드 등이 대표적이다. 이 회사의 주요 매출처는 코나아이(매출 비중 22%), 외환은행(17%), 현대카드(9%), 유비벨록스(6%) 등이 있다.

스마트카드 시장은 마그네틱(MS)카드를 대체하면서 성장하고 있다. 금융감독원은 복제카드 인출 사고가 빈번해지자 신규 발급되는 모든 카드를 IC카드로 바꾸도록 의무화했다. 이에 따라 2014년 2월부터 은행자동화기기(ATM)에서 마그네틱카드의 현금서비스가 전면 중단된다. 또 2015년부터는 카드대출과 신용거래까지 제한된다.

바이오스마트는 시장 확대에 힘입어 지난해 개선된 실적을 내놨다. 매출액은 397억원으로 전년 대비 26% 증가했으며, 영업이익은 97억4700만원으로 75% 늘었다. 순이익은(자회사 손익 반영)은 28억5700만원으로 8.5배 증가했다.

지난해 실적을 반영한 바이오스마트의 주가수익배수(PER)는 13.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 1배, 자기자본이익률(ROE)은 7.5%다.

한편 바이오스마트는 지난 5일 신사업 진출을 위해 '비즈니스온커뮤니케이션' 지분을 30.8% 인수키로 했다고 공시했다. 투자 금액은 85억5000만원으로 2011년 자기자본의 23.5% 규모다. 비즈니스온커뮤니케이션은 2011년 실적으로 매출액 90억5000만원(전년비 +24%)과 순이익 27억3000만원(+384%)을 기록했다. 결과적으로 바이오스마트는 순이익의 10배 가량을 지분 취득 가격으로 산정한 셈이다.

▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 1%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 바이오스마트의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 23점으로 전체 상장기업 중 2위(상위 1%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.