[아이투자 형재혁 연구원] 워렌 버핏의 자회사가 태양광발전 사업에 대규모 투자를 했다는 소식에 OCI가 급등하는 가운데 유니온이 동반 강세를 나타내고 있다. 3일 오후 12시 42분 현재 7.4% 오른 4755원에 거래되고 있다. 3일 증권 업계에 따르면 유니온은 OCI 주식 93만508주(지분 3.9%)를 보유 중이다. 이는 현재 시가 기준 1688억원으로 유니온 시가총액의 2.3배에 이른다.
유니온은 국내 유일의 백시멘트 제조업체다. 백시멘트는 기존 시멘트와 달리 산화철이 거의 포함돼 있지 않은 특수시멘트다. 주로 욕실의 타일을 부착하는 데 사용한다.
유니온은 국내 부동산 경기 침체로 본업에서 부진한 실적을 기록하고 있다. 지난해 3분기 매출액은 전년 동기 대비 3% 줄어든 310억원을 기록했다. 영업이익과 순이익은 전년 동기 대비 각각 69%와 70% 줄어든 6억원과 4억원을 기록했다.
한편, 이날 국내 태양광주의 주가는 가치투자의 대가 워렌 버핏의 자회사가 태양광 사업에 대규모 투자를 결정했다는 소식에 화색을 보이고 있다. 이 시각 현재 웅진에너지와 넥손론은 상한가를, OCI는 8.6% 상승를 각각 기록 중이다. 언론 보도에 따르면 버크셔 헤서웨이의 자회사인 '미드아메리카에너지'는 지난 2일(현지 시각) 선파워사의 태양광발전 프로젝트 2개에 20억 ~ 25억달러(2.1조 ~ 2.7조원)를 투자하기로 했다. 워렌 버핏은 버크셔 헤서웨이의 대주주다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상위 12%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 유니온의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 206위(상위 12%)를 차지했다.
수익 성장성 점수는 1점으로 낮은 평가를 받았다. 5년 순이익 성장률이 마이너스 5%를 기록한 점 등이 반영됐다.
사업 독점력 점수도 2점으로 낮은 평가를 받았다. 5년 주당순이익(EPS) 성장률이 마이너스를 기록했고, 5년 평균 ROE가 15%에 미치지 못한 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
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