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[이시각 저PBR주] 하이스틸 0.24배, 철강 1위 -거래소
12.11/23
투자정보팀
23일 오후 1시 17분 현재 하이스틸3,490원, ▼-40원, -1.13%의 주가순자산배수(PBR)가 0.24배로 거래소 철강 기업 중 가장 낮다. 그 다음은 CS홀딩스69,800원, ▲800원, 1.16%, 한국주철관6,530원, 0원, 0%, 고려제강22,000원, ▼-100원, -0.45%, 부국철강3,020원, ▼-10원, -0.33% 순이다. PBR은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.
[표]이시각 철강 저PBR 순위(코스피)
| 순위 | 종목명 | 현재주가 | PBR |
| 1 | 하이스틸 | 21,700 | 0.24 |
| 2 | CS홀딩스 | 36,800 | 0.25 |
| 3 | 한국주철관 | 3,380 | 0.36 |
| 4 | 고려제강 | 29,750 | 0.39 |
| 5 | 부국철강 | 1,990 | 0.39 |
| 6 | 동일산업 | 49,150 | 0.40 |
| 7 | 휴스틸 | 26,300 | 0.48 |
| 8 | 세아제강 | 86,500 | 0.52 |
| 9 | 태경산업 | 3,300 | 0.62 |
| 10 | 세아베스틸 | 25,150 | 0.68 |
| 11 | 세아특수강 | 18,750 | 0.78 |
| 12 | NI스틸 | 1,695 | 0.82 |
| 13 | 조선선재 | 33,000 | 1.10 |
(자료: 아이투자)
PBR은 이시각 시가총액을 최근 분기 순자산(자본총계)으로 나눠 계산했다. 자본총계는 연결 지배주주 자본이다. 연결 재무제표를 작성하지 않는 기업은 지분법적용 자본총계로 계산했다. 최근 4개 분기 중 분기 영업적자(GAAP 기준)가 2회 이상 있었던 기업은 제외했다.
* 영업이익(GAAP) = 매출총이익 - 판관비
[하이스틸] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차, 조선, 건설 등에 사용되는 강관 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 현재 강관업계는 공급과잉 상태 지속과 중국의 중저가 제품 유입으로 경쟁이 심화되고 있음 ㅇ 건설경기 침체로 구조용 강관 수요가 부진한 가운데, 자원개발 수요 증가로 후육강관 수요는 꾸준할 것으로 전망됨 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 부동산 경기, 조선업황, 자원개발 수요 등에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 강관 : 자동차, 선박기계, 선설, 보일러 구조물 (매출 비중 100%) |
| 원재료 | ㅇ 열연 코일 (매입 비중 92%) |
| 실적변수 | ㅇ 부동산 경기 호황, 선박 건조수 증가, 자원개발 수요 증가 시 수혜 ㅇ 열연코일 가격 하락시 수혜 ㅇ 환율 상승시 수혜 (수출 비중 35%) |
| 리스크 | ㅇ 경기 민간형 산업에 속해 호황기와 침체기의 실체 차이가 매우 클 수 있음 ㅇ 철강사 열연코일 가격 인상시 수익성 악화 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[하이스틸] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[하이스틸] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
엄정헌 | 본인 | 보통주 | 143,673 | 10.56 | 143,673 | 10.56 | - |
| 엄정근 | 제 | 보통주 | 139,936 | 10.29 | 139,936 | 10.29 | - |
| 엄춘보 | 부 | 보통주 | 94,811 | 6.97 | 94,811 | 6.97 | - |
| 엄정갑 | 형 | 보통주 | 77,856 | 5.72 | 77,856 | 5.72 | - |
| 엄정호 | 제 | 보통주 | 64,433 | 4.74 | 64,433 | 4.74 | - |
| 엄신영 | 자 | 보통주 | 11,122 | 0.82 | 11,122 | 0.82 | - |
| 엄채윤 | 자 | 보통주 | 11,122 | 0.82 | 11,122 | 0.82 | - |
| 엄재윤 | 자 | 보통주 | 11,122 | 0.82 | 11,122 | 0.82 | - |
| 엄신철 | 조카 | 보통주 | 11,678 | 0.86 | 11,678 | 0.86 | - |
| 엄윤찬 | 조카 | 보통주 | 11,122 | 0.82 | 11,122 | 0.82 | - |
| 엄신우 | 조카 | 보통주 | 11,122 | 0.82 | 11,122 | 0.82 | - |
| 엄신길 | 조카 | 보통주 | 10,568 | 0.78 | 10,568 | 0.78 | - |
| 한일철강 | 관계회사 | 보통주 | 214,403 | 15.77 | 214,403 | 15.77 | - |
| 계 | 보통주 | 812,968 | 59.78 | 812,968 | 59.78 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 812,968 | 59.78 | 812,968 | 59.78 | - | ||
