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[즉시분석] 디오텍 6%↑..."상폐 기준 해당 안돼"
상장폐지 위기를 모면한 디오텍이 거래 재개 후 상승세다. 23일 오전 10시 12분 현재 전일 대비 6.4% 오른 4895원에 거래되고 있다. 그러나 매매정지 당일 종가인 5380원보단 낮은 수준이다. 상장 주식은 거래 정지가 30일을 넘어가면 거래 재개 시 정지 당일 종가의 50~200%를 호가를 받는다. 이후 단일가로 체결된 첫 거래를 시초가로 산정케 되며, 이를 기준으로 주가 변동률이 산정된다. 금일 디오텍의 시가는 4600원이며, 현재 주가는 시초가 대비 6.4% 오른 것이다.
코스닥시장본부는 전날 공시를 통해 디오텍이 상장폐지 기준에 해당되지 않아 23일부터 매매거래가 재개될 것이라고 밝혔다.
디오텍은 지난달 6일 횡령 혐의 발생으로 거래가 정지되고 상장폐지 실질심사 대상에 포함된 바 있다. 당시 회사 측은 재무팀 과장 정대성 씨가 42억6000만원(자기자본 대비 10.44%) 규모의 업무상 횡령 혐의로 불구속됐다고 공시했었다. 정 과장은 지난 8월 14일 회사가 보유한 모기업 인프라웨어 주식 53만7218주를 인출해 매각한 혐의를 받았다.
디오텍 도정인 대표는 언론사와의 인터뷰를 통해 "3분기에 횡령금 전액을 반영키로 해 순이익이 적자 전환할 것"이라면서도 "유동자산이 250억원 규모로 횡령금의 5~6배에 달해 큰 문제는 없다"고 해명했다.
한편 아이투자는 지난달 6일 횡령 발생과 관련한 재무적 영향에 대해 분석한 바 있다.
(바로가기: [분석] 횡령 발생..재무적 영향은?)
디오텍은 모바일 솔루션 개발업체로 스마트 기기 시장 확대 수혜주로 꼽힌다. 필기인식 솔루션인 '디오펜(DioPen)'과 전자사전 '디오딕(DioDict)', 음성인식 및 음성합성 솔루션이 주력으로 삼고 있다. 주요 공급처는 삼성전자73,500원, 0원, 0%, LG전자104,800원, ▼-1,500원, -1.41% 등이며, 이 밖에도 중국 한왕 테크놀로지(Hanwang Technology)와의 제휴를 통해 중국어 필기인식 솔루션도 제공 중이다.
디오텍은 올 상반기 전방업체들의 호조로 양호한 실적을 내놨다. 매출액은 78억원으로 전년 동기 대비 35% 증가했다. 영업이익과 순이익은 각각 14억6700만원과 16억원으로 흑자전환에 성공했다. 업계에선 스마트 기기 확대에 따른 필기인식 등의 솔루션 수요 증가와 음성인식의 적용 범위 확대 등으로 성장을 이어나갈 것으로 전망하고 있다.
이 회사는 지난달 10일 음성인식 개발업체인 에이치씨아이랩과의 합병을 마무리지었다고 공시했다. 회사 측은 필기인식 기술과의 시너지를 기대하고 있다. 4분기부터 매출과 영업이익에 반영되는 것으로 알려졌다.
한편 최근 4분기 합산 순이익을 반영한 이 회사의 자기자본이익률(ROE)은 12%다. 주가수익배수(PER)는 18배, 주가순자산배수(PBR)는 2.2배다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 25%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 디오텍의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 14점으로 전체 상장기업 중 439위(상위 25%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 낮아 경기 침체기에 수익성 하락이 나타날 수 있는 기업이다.
사업 독점력과 현금 창출력은 각각 1점씩으로 낮은 수준이다. 사업 독점력은 회사가 상장한 지 3년이 되지 않아 평가할 수 있는 기준이 주어지지 않았다. 현금 창출력은 영업 현금흐름이 순이익보다 적고, 재무 현금흐름이 플러스(+), 매출액 대비 잉여현금흐름이 비율이 6%에 머무른 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[IPTV, 스마트TV 관련 기업] 이슈와 수혜주
[IPTV, 스마트TV 관련 기업]
콘텐츠 애플리케이션: SBS콘텐츠허브, CJ E&M
서비스 플랫폼: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이수페타시스
셋톱박스: 휴맥스, 가온미디어, 홈캐스트
SET 제작기업: LG전자, 삼성전자
디스플레이 등 기타: LG디스플레이, 크루셜텍, 디오텍
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[IPTV, 스마트TV 관련 기업] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS콘텐츠허브 | 16,850원 | ▼100원 (-0.6%) | 1,044 | 187 | 132 | 14.6 | 3.04 | 20.9% |
CJ E&M | 29,100원 | ▼300원 (-1%) | 4,813 | 53 | 88 | 18.7 | 0.92 | 4.9% |
다산네트웍스 | 5,320원 | ▲30원 (0.6%) | 682 | 54 | 31 | N/A | 0.69 | -3.6% |
유비쿼스 | 4,930원 | ▲290원 (6.3%) | 314 | 59 | 80 | 5.9 | 0.74 | 12.6% |
이수페타시스 | 4,200원 | ▼65원 (-1.5%) | 1,560 | 146 | 83 | 17 | 1.10 | 6.5% |
휴맥스 | 9,480원 | ▼10원 (-0.1%) | 4,380 | 131 | 105 | 7.4 | 0.55 | 7.3% |
가온미디어 | 3,780원 | ▼20원 (-0.5%) | 686 | 27 | 20 | N/A | 0.72 | -8.4% |
홈캐스트 | 3,030원 | ▲20원 (0.7%) | 489 | -5 | -10 | N/A | 0.74 | -0.2% |
LG전자 | 73,400원 | ▲600원 (0.8%) | 128,366 | 2,301 | 4,290 | N/A | 0.91 | -1.1% |
삼성전자 | 1,312,000원 | ▼3,000원 (-0.2%) | 664,851 | 95,384 | 76,216 | 11.3 | 1.80 | 15.9% |
LG디스플레이 | 30,150원 | ▲650원 (2.2%) | 127,229 | -2,716 | -2,903 | N/A | 1.07 | -9.3% |
크루셜텍 | 9,730원 | ▲270원 (2.9%) | 774 | -51 | -19 | 35.9 | 2.10 | 5.8% |
디오텍 | 4,875원 | ▲275원 (6%) | 78 | 15 | 16 | 18 | 2.20 | 12.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[디오텍] 투자 체크 포인트
기업개요 | 모바일용 필기 인식, 전자 사전, 명함 인식 소프트웨어 회사 |
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사업환경 | ㅇ정부의 소프트웨어 연구개발 투자 프로젝트로 국산 소프트웨어 산업은 성장하고 있음 ㅇ스마트폰의 등장으로 필기인식, 음성인식 솔루션은 꾸준히 성장하고 있음 |
경기변동 | 모바일용 소프트웨어 산업은 다양한 신모델 출시로 경기 변동의 영향은 적은 편임 |
주요제품 | ㅇ솔루션: 필기인식 솔루션, 전자사전 솔루션, 음성인식 및 합성솔루션 등 (매출 비중 86%) ㅇ용역: (매출 비중 13%) |
실적변수 | ㅇ휴대폰 출고량 증가시 수혜 ㅇ태블릿PC 보급 확산시 수혜 |
리스크 | ㅇ재무활동 현금흐름이 (+)며, 매출액 대비 잉여현금흐름 비율이 5%를 기록하는 등 현금창출력 낮음 |
신규사업 | 음성합성 및 음성인식 소프트웨어 개발 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[디오텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[디오텍] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
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기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
(주)인프라웨어 | 최대주주 | 보통주 | 1,600,000 | 18.58 | 1,600,000 | 18.58 | - |
도정인 | 등기임원 | 보통주 | 375,180 | 4.36 | 375,180 | 4.36 | - |
안종오 | 등기임원 | 보통주 | 1,042,965 | 12.11 | 1,042,965 | 12.11 | - |
곽민철 | 등기임원 | 보통주 | 189,630 | 2.20 | 189,630 | 2.20 | - |
김경남 | 등기임원 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 신규선임 |
유병탁 | 등기임원 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 신규선임 |
김명세 | 등기임원 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 신규선임 |
계 | 보통주 | 3,207,775 | 37.25 | 3,207,775 | 37.25 | - | |
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