[미리분석] 흥구석유, 이틀 상한가 기세 이어갈까?

26일 개장을 앞두고 연이틀 상한가를 기록한 흥구석유가 흐름을 이어갈지 관심을 끈다. 전일 종가는 2305원이다. 지난 이틀간 코스피는 1% 하락해 대조를 이뤘다.

 

흥구석유는 지난 1966년 설립된 석유류 판매업체다. GS칼텍스로부터 휘발유, 등유 등을 매입해 대구, 경북지역에서 판매한다. 상장은 지난 1994년 이뤄졌다.

설립 이후 46년이 지난 현재까지 동일한 회사명을 사용중이며, 석유류 판매 사업만을 하고 있다. 또한 계열회사도 없다. 1분기 보고서에 따르면 흥구석유는 20개의 주유소 및 가스충전소를 운영하고 있다. 해당 지역인 대구, 경북내 시장 점유율은 5% 수준이다. 1위는 GS로 점유율은 27%다.

올해 1분기 매출액은 700억원으로 전년 동기 대비 1% 감소했다. 영업이익은 5억원으로 2% 줄었다. 반면 순이익은 4억원으로 11% 늘었다. 지난해 발생한 8803만원의 금융 비용이 4557만원으로 줄어든 것이 주로 반영됐다. 1분기 실적을 포함한 연환산(최근 4분기 합산) 기준 현재 주가수익배수(PER)는 14.8배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.48배다.

▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 22%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 흥구석유의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 385위(상위 22%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 

사업 독점력 점수는 5점 만점에 2점으로 다소 낮다. 최근 5년간 평균 자기자본이익률(ROE)이 3.6%를 기록한 점 등이 반영됐다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.