[즉시분석] MDS테크 7%↑···조정 끝?

[아이투자 이래학] MDS테크가 급등세다.

18일 오후 1시 55분 현재 MDS테크는 7.9%(950원) 오른 1만2900원에 거래되고 있다. MDS테크 주가는 지난달 14일 52주 최고가인 1만5900원을 찍고 조정을 받았다. 지난 4일에는 12% 하락하기도 했다. 최근 단기 급락에 따른 밸류에이션 매력이 부각되면서 저가 매수세가 유입되는 것으로 풀이된다. 기관은 지난 14일부터 이틀 간 MDS테크를 4만9000주 순매수했다.



MDS테크는 임베디드 소프트웨어(SW) 분야 국내 1위 업체다. 임베디드 SW는 특정 제품이나 솔루션에서 주어진 작업을 수행할 수 있도록 추가로 탑재되는 SW를 말한다. 최근 현대차그룹이 차량용 반도체·전장부품 사업을 강화하면서 MDS테크는 수혜주로 부각되고 있다. 현재 MDS테크는 현대차에 차량용 임베디드 소프트웨어(SW) 개발 솔루션을 제공하고 있다.

자동차 전장 소프트웨어(SW)·시스템 반도체 시장 성장으로 올해 1분기 MDS테크 실적은 개선됐다. 1분기 매출액은 126억원으로 전년 동기 대비 11% 증가했다. 영업이익은 17억7000만원으로 644% 늘어났으며, 순이익은 22억7000만원으로 202% 증가했다

◆ ROE 14%, PBR 1.4배

아이투자에서 개발한 ROE & PBR 매트릭스 차트에 따르면 MDS테크는 상장된 소프트웨어와 서비스 업종 중에서 수익성이 높고 저평가돼 있는 종목으로 분류됐다. MDS테크는 상장된 소프트웨어와 서비스 업종 중에서 4사분면인 오른쪽 하단에 위치해 있다. 이 영역은 상대적으로 자기자본비율(ROE)이 높고 주가순자산배수(PBR)가 낮은 기업이 포함된다. 이러한 기업은 수익성이 좋고 저평가됐다고 판단한다. MDS테크의 3년 평균 ROE는 14%, PBR은 1.4배다.