[즉시분석] HRS 2%↑…MRI점수 상위 12%

[아이투자 김구민] HRS가 사흘째 상승세다. 23일 오후 12시 41분 현재 HRS는 전일 대비 2% 오른 2725원을 기록중이다.

HRS는 실리콘 전문 기업이다. 2007년 이전에는 해룡실리콘이라는 사명을 사용했다. 전자제품에 들어가는 실리콘 고무와 가공제품, 원자력 발전소에 쓰이는 실리콘 방화제를 생산한다. 각각 국내 시장 점유율은 26%, 80% 수준이다. 전자제품용 고무및 가공제품이 매출 비중 93%를 차지하는 주력 제품이다. 

올해 1분기에는 지난해와 비슷한 141억원의 매출을 올렸으나 이익은 감소했다. 영업이익은 38% 줄어든 11억원, 순이익은 35% 감소한 9억원이다. 매출원가가 전년 동기 대비 6% 늘어났기 때문이다.

지난해 실적도 부진했다. 2010년 대비 5% 감소한 578억원의 매출액과 22% 줄어든 64억원을 영업이익을 기록했다. 주요 매출처인 디스플레이 산업이 해외 생산을 늘려 국내 수요가 감소한 것이 원인이다.

HRS는 성장동력 마련을 위해 중국법인을 설립했다. 작년 12월 생산에 들어가 올해 본격적으로 매출이 발생할 계획이다. 지난 11일 발행된 분기보고서는 개별기준으로 작성돼 중국법인의 실적이 반영돼 있지 않다.

이 회사의 재무구조는 우량하다. 2011년 말 현재 376%의 유동비율과 21%의 부채비율을 기록했다. 일반적으로 유동비율은 100% 이상 부채비율은 100% 미만을 안정적으로 판단한다. 부채를 상환하지 못하는 유동성 위험이 낮기 때문이다.

◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 12%

 

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 hrs의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 213위(상위 12%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 낮아 저성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.

수익 성장성 점수는 1점으로 낮다. 최근 5년 연평균 이익성장률이 1.9%인 점 등이 반영됐다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.