[즉시분석] 동일금속 3%↑, PER 9.5배

[아이투자 형재혁] 코스닥 지수가 약세인 가운데 동일금속 주가가 강세다. 17일 오후 2시 9분 현재 3.1% 상승한 1만4650원에 거래되고 있다.

동일금속의 지난해 매출은 1008억원으로 전년보다 56% 늘었다. 영업이익은 170억원으로 2배, 순이익은 108억원으로 68% 늘었다.

현재 주가수익배수(PER) 9.5배로 3년 평균인 8.3배보다 높다.

주가순자산배수(PBR)도 1.5배로 3년 평균인 1배보다 높다. 지난해 실적 기준 자기자본이익률(ROE)은 15%로 3년 평균인 12%보다 3%P 상승했다.

동일금속은 건설장비용 부품을 제조·판매하는 회사다. 지난해 매출 비중은 크롤러 크레인용 부품 69%, 굴삭기용 아이들러·트랙스프링·콘트롤로드 21%, 초대형 굴삭기용 트랙슈 8%, 굴삭기용 붐 2%이다. 

크롤러 크레인은 토목·건축 현장, 조선 블럭 생산 등에 사용되는 중장비다. 주로 무거운 물건을 이동하거나 내려는데 사용한다. 동일금속이 생산한 크롤러 크레인 부품은 전량 수출된다. 

굴삭기는 토목 건설현장에 주로 사용되는 장비다. 국내에서 현대중공업, 두산인프라코어, 볼보건설기계 코리아 등이 생산하고 있다. 동일금속은 국내 최초로 80톤 굴삭기용 아이들러와 트랙스프링 어셈블리를 개발해 현대중공업에 공급해 왔다. 아이들러와 트랙스프링 어셈블리는 굴삭기에서 유압기능품으로 설치된다. 
 
◆ 주식MRI 분석결과, 상위 14%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 동일금속의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 239위(상위 14%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 

다만, 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.

또한, 밸류에이션 점수도 2점이다. 이는 현재 PER과 PBR이 최근 3년 평균보다 높은 점 등이 반영된 결과다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.