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[즉시분석] 미래컴퍼니 4%↑···ROE 25%, PBR 1.7배

12.03/23 13:37

이래학

[아이투자 이래학] 미래컴퍼니가 이틀 만에 반등세다.

23일 오후 1시 20분 현재 미래컴퍼니15,220원, ▲980원, 6.88%가 4.7%(800원) 오른 1만4550원에 거래되고 있다.

미래컴퍼니는 에지 그라인더(Edge Grinder) 주력의 디스플레이 장비 업체다. 에지 그라인더란 액정디스플레이(LCD) 패널의 강도를 높이기 위해 각 면과 코너를 균일하게 연마해주는 장비다.

스마트기기의 화두는 경량화와 슬림화다. 이에 따라 Thin Glass가 디스플레이 제품에 쓰이고 있는데 Thin Glass는 두께가 얇아 쉽게 파손되는 단점이 있다. 충격에 약한 Thin Glass의 단점을 보완해주는 장비가 바로 에지 그라인더다. 최근 이 장비는 아몰레드(AMOLED)에도 적용되고 있다.

미래컴퍼니는 에지 그라인더 장비 수요 증가로 지난해 호황을 맞았다. 지난해 매출액은 1008억원으로 2010년보다 14% 증가했다. 영업이익은 228% 늘어난 132억원, 순이익은 233% 증가한 146억원이다.

◆ ROE 25%, PBR 1.7배

아이투자에서 개발한 ROE & PBR 매트릭스 차트에 따르면 미래컴퍼니는 디스플레이 업종 중에서 수익성이 높고 저평가돼 있는 종목으로 분류됐다.

미래컴퍼니는 차트의 4사분면인 오른쪽 하단에 위치해 있다. 이 영역은 디스플레이업종 중에서 자기자본이익률(ROE)이 높고 주가순자산배수(PBR)가 낮은 기업이 포함된다. 이러한 기업은 수익성이 좋고 저평가됐다고 판단한다. 미래컴퍼니의 1년 평균 ROE는 25%, PBR은 1.7배다.

[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.

2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.

장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.

[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스

[반도체 장비업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
주성엔지니어링	10,350원	▲100원 (1%)	2,641	84	46	N/A	1.49	4.2%
DMS	5,160원	▼20원 (-0.4%)	1,924	221	93	22.1	0.61	-1.2%
에버테크노	4,580원	▲30원 (0.7%)	874	47	38	9.4	0.65	10.3%
참엔지니어링	2,895원	▼5원 (-0.2%)	2,004	256	183	5.2	0.85	16.4%
케이씨텍	5,050원	▲10원 (0.2%)	1,556	177	139	13	0.92	11.1%
엘오티베큠	6,190원	▲30원 (0.5%)	471	30	30	15.6	1.30	11%
유진테크	37,750원	▼150원 (-0.4%)	903	207	172	20.2	7.81	34%
테스	8,670원	0원 (0%)	551	52	45	37.5	1.56	10.5%
국제엘렉트릭	20,750원	▼250원 (-1.2%)	1,306	191	157	10.4	2.76	26.6%
에스티아이	2,550원	▼60원 (-2.3%)	742	88	84	3.8	1.36	52%
미래컴퍼니	14,450원	▲700원 (5.1%)	832	118	129	7.2	1.71	25%
프로텍	8,950원	▼190원 (-2.1%)	366	79	151	4.3	1.33	30.8%
유니테스트	2,810원	▼20원 (-0.7%)	312	49	40	6.6	1.48	19.9%
탑엔지니어링	5,840원	▼60원 (-1%)	1,200	165	115	5.1	0.65	12.8%
시그네틱스	3,790원	▲10원 (0.3%)	2,768	204	152	21.3	2.17	10.2%
하나마이크론	11,100원	▲550원 (5.2%)	2,218	161	108	22.1	1.44	9.1%
STS반도체	9,160원	▲160원 (1.8%)	3,117	225	131	34.5	1.84	7.1%
디아이	1,320원	▼40원 (-2.9%)	379	-1	4	N/A	0.39	0.7%
ISC	9,140원	▼20원 (-0.2%)	336	124	79	8.1	1.12	13.2%
리노공업	23,150원	▲250원 (1.1%)	507	197	176	8.9	1.78	20.1%
고영	26,450원	▼1,000원 (-3.6%)	606	161	134	13.1	3.58	27.4%
프롬써어티	2,280원	▼10원 (-0.4%)	419	-7	-18	N/A	0.57	-1.7%
마이크로컨텍솔	4,360원	▲65원 (1.5%)	203	38	34	7.2	1.71	19.2%
신성이엔지	3,085원	▼45원 (-1.4%)	1,515	106	87	4.3	0.64	25%
케이엠	3,160원	▼95원 (-2.9%)	596	49	32	7.4	0.58	9.7%
삼우이엠씨	827원	▼83원 (-9.1%)	1,245	54	-25	N/A	0.44	5.7%
휴먼텍코리아	788원	▲17원 (2.2%)	995	3	4	57.7	0.36	-1.4%
티씨케이	14,050원	▼50원 (-0.3%)	448	119	93	13.6	2.33	18.8%
세진전자	2,770원	▼80원 (-2.8%)	323	-29	-35	N/A	0.59	-36.1%
OCI머티리얼즈	69,200원	▼800원 (-1.1%)	2,964	978	671	11	2.27	20.6%
GST	3,880원	▼20원 (-0.5%)	242	16	15	7.2	1.16	16.1%
한양이엔지	6,920원	▲90원 (1.3%)	2,734	142	93	11.4	1.50	15.3%
이오테크닉스	28,300원	▼550원 (-1.9%)	1,166	156	144	23.8	1.97	10.7%
테크윙	8,230원	0원 (0%)	414	60	60	22.4	5.17	23%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[미래컴퍼니] 투자 체크 포인트

기업개요	디스플레이 제조 장비 업체
사업환경	스마트기기 수요 증가, 중국지역 설비투자 확산으로 디스플레이 장비산업은 성장할 것으로 전망.
경기변동	TV, 태블릿PC, 스마트폰 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업.
실적변수	TV, 태블릿PC, 스마트폰 수요 증가시 수혜.
신규사업	OLED·BUS 수리 장비 개발, Solor Cell 장비 개발.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[미래컴퍼니] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	832	879	527	478
영업이익(보고서)	118	53	50	39
영업이익률(%)	14.2%	6%	9.5%	8.2%
영업이익(K-GAAP)	118	53	50	39
영업이익률(%)	14.2%	6%	9.5%	8.2%
순이익(지배)	129	32	24	10
순이익률(%)	15.5%	3.6%	4.6%	2.1%

주요투자지표
이시각 PER	7.19
이시각 PBR	1.71
이시각 ROE	25.00%
5년평균 PER	17.48
5년평균 PBR	0.82
5년평균 ROE	-1.37%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[미래컴퍼니] 최신 투자 정보

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