[봉래 펀드] 2008.1.31 포트폴리오

모두 안녕하세요.
이번 달에는 집 이사 때문에 포트폴리오 올리는 날짜가 조금 늦었습니다.
10년 이상 살아온 집에서 옮겨가니 감회가 새롭네요. 처음에는 꽤 낯설었습니다.

그래도 세상이 좋아져서 인터넷과 케이블TV가 생각보다 빠르게 설치되었습니다.
짐 정리를 조금 하고 컴퓨터를 설치하고 나니, 새 집임에도 빠르게 제 페이스를 되찾을 수 있었습니다.
이제는 그냥 예전 집처럼 편안히 다리 쭉 뻗고 자고 있습니다.

1월에는 증시가 워낙 험악한 덕분에 많은 주식의 가격이 낮아졌습니다.
덕분에 가격이 낮아진 주식들을 사모으는데 집중했습니다.
12월 말에 태평양우선주의 남은 분량을 한섬으로 교체한 것 외에는, 포트폴리오 대부분의 기업들을 추가매수했습니다.
기업규모에 비해 충당금이 높게 설정된 국보디자인과 열연경기의 호황을 한몸에 누리고 있는 삼현철강의 4분기 실적을 기대하고 있습니다. 주식수 감소와 한섬피앤디로의 감가상각 이전으로 영업이익이 높아질 한섬의 재평가 역시 기대하고 있습니다.

포트 수익률 면에서는 1월 한 달간 5%이상 하락하였습니다.
지금까지 4년간의 포트폴리오 운용에서도 손에 꼽을 정도의 월간낙폭입니다.
한섬피앤디의 공개매수 예정수익과 배당수익을 감안해도 2008년 수익은 본전치기에 그칠 예정입니다.
하지만 여전히 포트폴리오 보유기업들의 매수이유는 건재하며 주가 역시 가치에 비해 싸게 거래되고 있다고 생각합니다.
1월 내내 주식을 매수하고 있으며 현재 가격대에서는 계속 분할매수를 할 계획입니다. 케세라세라.

그럼 모두 2008년에도 즐거운 투자 되시길 바랍니다.