[봉래 펀드] 2007.6.25 포트폴리오

종목명	비중	매입가	현재가	기업개요	수익률	등급
KPC홀딩스	17.81%	33,607	54,100	한국포리올그룹의 지주회사	60.98%	B
태평양우	17.20%	67,340	77,800	태평양그룹의 지주회사	15.53%	D
평화산업	15.14%	4,300	4,470	자동차 방진&호스용 고무 부품	3.95%	D
삼양제넥스우	8.28%	36,513	44,000	옥수수 가공 - 전분&전분당	24.61%	A
디앤샵	5.26%	5,690	6,950	Daum의 인터넷 쇼핑몰	22.14%	B
삼정피앤에이	5.15%	14,257	26,050	포스코 철강 포장, 탈산제 공급	84.72%	B
듀오백코리아	4.99%	8,200	11,650	앉으면 즐겁다 - DUOBACK	51.95%	A
동서	4.36%	9,609	26,500	동서식품의 모회사	194.74%	C
에이스안테나	3.99%	9,125	13,700	기지국안테나 업계 1위	50.14%	A
캠브리지	3.77%	24,566	26,700	신사복 정장&캐쥬얼 패션	8.69%	A
국보디자인	2.93%	4,600	4,510	인테리어 디자인 전문 업체	-1.96%	A
평화홀딩스	1.55%	4,930	5,480	평화그룹의 지주회사	11.16%	D
원자재	9.59%			로저스 Commodity 인덱스 펀드	3.96%
펀드 수익률	누적 수익률			2004.1.25 ~ 2007.6.25	318.5%
	연평균 수익률 (복리)				52.0%
매도기업	매도일	매입가	매도가	매도이유	수익률	보유
리노공업	07.6.14	16,106	18,000	목표가 도달	11.76%	6달
한국금융지우	07.6.13	21,471	32,400	목표가 도달	54.45%	8달
평화산업	07.6.1	4,366	4,535	평화홀딩스로 교체	3.87%	2달

이번 달은 여러가지로 뜨거운 6월이었습니다.
장마도 사라졌고 날씨도 덥기 그지없으며 KOSPI는 1,800 포인트를 넘었습니다. 덤으로 금리와 원자재 값도 많이 올랐습니다.
떨어진 건 제 생활비 정도가 아닐까 생각합니다. -_-a

- 매도 -
상승한 금리를 반영해서 관심기업들의 목표가를 재조정했습니다.
이번 달에 목표가에 도달한 기업은 리노공업과 한국금융지주 우선주입니다. 두 기업 모두 뛰어난 기업이지만 가격적인 면에서 조금 매력이 떨어진다 싶어서 처분했습니다. 평화산업은 평화홀딩스의 가격이 매력적으로 내려와서 일단 매도하고 평화홀딩스를 사고 있었지만, 최근 다시 한 번 좋은 가격이 왔기에 재매수했습니다. 단타군요. -_-v

- 매수 -
기존기업중에서는 저번 달에 덜 샀던 디앤샵을 추가매수했습니다. 덕분에 최근 인터넷 쇼핑은 디앤샵 또는 다음온캣에서만 하고 있습니다. 옥션이나 G마켓은 빠이빠이를 외쳐주었습니다.
신규 기업으로 국보디자인을 편입했습니다. 인테리어 리모델링 업체로 3년전에 분석했던 기업입니다. 그런데 최근 영업이익이 타워팰리스를 수주하던 전성기에 필적하는 정도로 호조를 보이고 있습니다. 3년전에는 자산가치로 접근했었지만 이번에는 수익가치로 접근하고 있습니다. 무엇보다 이번 1분기 실적에서 대손상각비가 10억정도로 상당히 높은 게 마음에 걸렸습니다. 작년 총 대손상각비가 11억 정도였던 걸 감안하면 영업이익이 앞으로 생각보다 호조일 수 있겠다는 생각이 들었습니다.

요즘은 너무 잘 물리네요. 오늘도 두 번이나 물렸습니다. 모두 모기 조심하시고 즐거운 투자 되세요.