[나그네펀드]2004.8.27 포트폴리오

2003.12.31 포트폴리오를 올렸으니 8개월만에 올립니다.
그동안 수면제(?)를 너무 먹었나 봅니다.
작년말 26.33%의 수익률을 올렸는데, 7월에 보니 그간의 수익을 다 환원(?)했더군요
(그나마 가치투자 종목이라 마이너스는 면한 것 같습니다.)
보유하고 있던 데이콤 전환사채와 KT 교환사채를 과감히 매도하여 8월 지수710에서 770사이에서
포트를 재구성 했습니다.
우연히 청솔님의 글을 인터넷 상에서 보았는데 이번 포트 구성에 많은 도움을 받았습니다.
한마디로 저의 포트폴리오는 국내 일류기업이면서 세계시장에 진출한 글로벌 기업입니다.
남처럼 깊이 연구할 실력이 없는 저로서는 이것이 결론입니다.
저평가,고평가의 논란은 별 의미가 없다고 생각하며, 다행히 지수가 낮을 때 매수할 수있어 안전마진은 확보했다고 봅니다.
새로 편입한 종목을 간단히 살펴보면

1. 삼성전자: 국내 1위기업이며 세계 일류기업
2. LG전자: 백색가전 국내 1위이며 세계 일류 가전(HDTV 원천특허등)
3. 신세계: 국내 할인점 1위이며 중국시장 진출
4. 농  심: 국내 1위 스낵,라면류 생산업체이며 중국시장 진출
5. 포스코: 국내1위 철강업체이며 세계시장 진출
6. 풀무원: 국내1위 두부류,나물류 기업이며 미국,유럽진출

매도는 원칙적으로 기업의 중대한 경영상의 문제가 아니면 생각하지않으나 상황에 따라 변경될 수도 있음
이제 포트는 완성되었기 때문에 매월 운영결과나 올릴까 합니다.
그리고 1달 선전결과 전년도 수익률로 복귀하였습니다.