[태풍펀드] 2003-12-05 중간보고

이번 한달(11월) 동안 종합주가지수는 소폭 하락했는데,

태풍펀드 수익률은 크게 증가해서 상당히 고무적입니다...

현대모비스가 큰 폭으로 올랐고, INI스틸, 신동방, 국순당등도 많이 올라주었습니다...

자세한 포트폴리오는 아래 링크를 클릭해 주십시오...

 

    태풍펀드 중간보고 (03-12-05)

 

[매도 및 비중축소 종목]

- 선창산업(매도)

실적은 예상대로 나왔지만, 배당은 실망적입니다.

보물찾기라는 투자 아이디어도 이제 유효성이 없어졌습니다.

경영자가 소액주주이익에 신경을 썼다면 정말 좋을 종목인데, 참 아쉽습니다.

- 태영(매도)

실적이 예상했던 것보다 낮게 나왔습니다.

물론 다음 분기 실적을 기대하면서 보유해도 되겠지만

당분간 건설업종 경기가 위축될것 같아서 매도했습니다.

- 신영증권우(매도)

실적이 예상했던 것보다 낮게 나오기도 했고,

자사주 매입기간에 외인투자펀드 지분을 건네 받고 있는듯한데

이는 소액주주이익에는 긍정적일것이 없다고 생각되어 매도했습니다.

- 선광(매도)

단기간 동안 주가가 가파르게 상승하여,

기대주가에 근접했기에 63%의 순익을 내고 매도 했습니다.

현재도 관심종목에서 계속 관찰중입니다.

- 신동방(비중축소)

주가는 많이 올랐지만, 매각 과정이 제가 예상했던대로 진행되지 않고 있습니다.

개인적으로 기업의 미래가 제가 예상했던 방향 외로 진행되는것을

주가가 폭락해서 손실을 보는것보다 더 좋지 않은 상황으로 분류합니다.

일단 비중을 50% 축소했고, 추후에 정상적으로 매각이 되면 다시 매입할 예정입니다.

* 선창산업, 태영은 배당공시, 분기보고서등이 나왔을때 바로 매도 했어야 하는데,

  주저하다가 더 손해를 보고 매도 했습니다. 이에 대해서는 반성하고 있습니다.

  선광은 제가 매도했을 때(17일)가 고가였나봅니다. 이는 운이 좋았다고 봅니다...

[매수 및 비중확대 종목]

- 동원F&B, 현대모비스, INI스틸(비중확대)

제 포트중 빅3는 여전히 잘 해주고 있습니다.

계속 비중을 늘리고 있기에 수익률은 떨어져 보이지만, 실제 수익은 늘고 있습니다.

- 쌍용차(매수)

앞에 소개한 매도 종목들을 매도한 후 자금으로 매입했습니다.

평균매입단가가 8,937원입니다.

더 싸게 매수할 기회가 있었는데, 너무 급하게 매입하지 않았나하는 생각을 합니다.

결과적으로 10%가 넘는 상대수익을 손해봤습니다. 이부분도 반성 중 입니다.

투자아이디어는 순익에 비해 낮은 벨류에이션을 유지하고 있어서 매입했습니다.

- 혜인(매수)

중장비 및 관련 엔진, 부품 등을 수입판매하는 업체입니다.

투자아이디어는 자산가치에 비해 낮은 벨류에이션을 유지하고 있어서 매입했습니다.

* 제 포트폴리오중 비중이 5% 이하 종목은 실험적인 종목입니다.

  대부분 관련업계 동향을 체크하기 위해서이며

  크게 신념을 걸고 있지 않기 때문에 단기적으로 매도시점을 바라봅니다.